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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | 15 344.00 | 7 337.00 | 22 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 672.00 | 22 644.00 | 15 028.00 | 37 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CF Disponibilités | 159 376.00 | | 159 376.00 | 159 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 014.00 | | 185 014.00 | 185 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 686.00 | 22 644.00 | 200 043.00 | 222 686.00 |
CU Autres participations | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 430.00 | -31 189.00 | | -17 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 736.00 | 13 759.00 | | 75 736.00 |
DL TOTAL (I) | 120 306.00 | 44 570.00 | | 120 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 684.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 2 106.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 614.00 | 12 230.00 | | 14 614.00 |
EA Autres dettes | 59 484.00 | 151 919.00 | | 59 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 737.00 | 166 939.00 | | 79 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 043.00 | 211 509.00 | | 200 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 737.00 | 166 939.00 | | 79 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 448.00 | | | 212 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 448.00 | | | 212 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 072.00 | | | 212 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 403.00 | 152 723.00 | | 287 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 667.00 | 138 964.00 | | 211 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 736.00 | 13 759.00 | | 75 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 162.00 | | 807.00 | 58 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 297.00 | 37 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 283.00 | 22 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | 806.00 | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 666.00 | 6 884.00 | 19 906.00 | 35 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 366.00 | 6 884.00 | 19 906.00 | 28 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 305.00 | 25 638.00 | 1 667.00 | 27 305.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 136.00 | | 3 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 707.00 | 5 275.00 | | 10 707.00 |
ST Autres comptes | 28 513.00 | 31 010.00 | | 28 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 907.00 | 12 672.00 | | 12 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 1 119.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | 1 255.00 | | 3 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 127.00 | 48 958.00 | | 52 127.00 |