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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 013.00 | 1 056 389.00 | 705 624.00 | 1 762 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 027.00 | 1 191 083.00 | 287 944.00 | 1 479 027.00 |
AX Avances et acomptes | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 081.00 | 2 312 472.00 | 1 046 609.00 | 3 359 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BT Marchandises | 1 443 073.00 | | 1 443 073.00 | 1 443 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 038.00 | 1 227.00 | 50 811.00 | 52 038.00 |
BZ Autres créances | 416 766.00 | | 416 766.00 | 416 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 241 685.00 | | 241 685.00 | 241 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 328.00 | 1 227.00 | 2 463 101.00 | 2 464 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 409.00 | 2 313 699.00 | 3 509 709.00 | 5 823 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 549.00 | 312 805.00 | | 368 549.00 |
DG Autres réserves | 437 847.00 | 436 870.00 | | 437 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 299.00 | 278 721.00 | | 347 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 004.00 | 1 078 704.00 | | 1 204 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 009.00 | 663 186.00 | | 638 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 086.00 | 358 833.00 | | 238 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 575.00 | 969 268.00 | | 906 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 800.00 | 433 484.00 | | 420 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 585.00 | 99 616.00 | | 96 585.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 4 523.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 160.00 | 4 595.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 706.00 | 2 533 506.00 | | 2 305 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 709.00 | 3 612 210.00 | | 3 509 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 105.00 | 588 158.00 | | 436 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 073 358.00 | | 19 073 358.00 | 19 073 358.00 |
FD Production vendue biens | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
FG Production vendue services | 267 083.00 | | 267 083.00 | 267 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 360 313.00 | | 19 360 313.00 | 19 360 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 477 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 630 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 955 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 634.00 | 9 421.00 | | 41 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 634.00 | 23 588.00 | | 41 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 384.00 | 83 431.00 | | 50 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 17 107.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 780.00 | 100 538.00 | | 50 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 146.00 | -76 950.00 | | -9 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 921.00 | 82 374.00 | | 85 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 394.00 | 119 417.00 | | 102 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 549 495.00 | 19 295 620.00 | | 19 549 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 202 196.00 | 19 016 899.00 | | 19 202 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 299.00 | 278 721.00 | | 347 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 372.00 | 245 379.00 | 39 278.00 | 2 106 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 372.00 | 245 379.00 | 39 278.00 | 2 106 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 086.00 | 238 086.00 | | 238 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 575.00 | 906 575.00 | | 906 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 009.00 | 198 019.00 | 410 816.00 | 638 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 996.00 | 555 996.00 | | 555 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 768.00 | 555 996.00 | 25 772.00 | 581 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 706.00 | 1 865 716.00 | 410 816.00 | 2 305 706.00 |