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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 169.00 | 37 216.00 | 19 954.00 | 57 169.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 726.00 | 46 016.00 | 1 710.00 | 47 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 967.00 | 118 126.00 | 15 840.00 | 133 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 919.00 | 226 905.00 | 78 014.00 | 304 919.00 |
BT Marchandises | 427 575.00 | 78 475.00 | 349 100.00 | 427 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 569.00 | 30 144.00 | 1 048 424.00 | 1 078 569.00 |
BZ Autres créances | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CF Disponibilités | 136 977.00 | | 136 977.00 | 136 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 514.00 | 108 619.00 | 1 692 895.00 | 1 801 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 433.00 | 335 524.00 | 1 770 909.00 | 2 106 433.00 |
CU Autres participations | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542.00 | | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
DL TOTAL (I) | 354 685.00 | | | 354 685.00 |
DP Provisions pour risques | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 759.00 | | | 1 048 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 555.00 | | | 254 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 013.00 | | | 1 338 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 909.00 | | | 1 770 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 188.00 | | | 1 321 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239 129.00 | | 3 239 129.00 | 3 239 129.00 |
FG Production vendue services | 577 234.00 | | 577 234.00 | 577 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 363.00 | | 3 816 363.00 | 3 816 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 447.00 | | | 3 842 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 745.00 | | | 3 717 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 631.00 | | 5 593.00 | 299 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 304 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 207 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 570.00 | | 3 975.00 | 203 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 696.00 | | 1 618.00 | 26 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 693.00 | 44 456.00 | 20 244.00 | 202 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 703.00 | 29 466.00 | 19 954.00 | 27 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 990.00 | 14 990.00 | 291.00 | 174 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 321.00 | 12 890.00 | | 65 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 942.00 | 20 881.00 | 14 348.00 | 71 942.00 |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | 24 892.00 | 3 739.00 | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 934.00 | 45 773.00 | 18 087.00 | 80 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 255.00 | 58 663.00 | 18 087.00 | 146 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 759.00 | 1 048 759.00 | | 1 048 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 235.00 | 1 014 235.00 | | 1 014 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 491.00 | 16 666.00 | 16 825.00 | 33 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 639.00 | 1 236 963.00 | 15 676.00 | 1 252 639.00 |
VW T.V.A. | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 014.00 | 1 321 188.00 | 16 825.00 | 1 338 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
ST Autres comptes | 324 365.00 | | | 324 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
YT Sous‐traitance | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 607.00 | | | 761 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 136.00 | | | 491 136.00 |
ZE Dividendes | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 415.00 | | | 582 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |