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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 326.00 | 36 088.00 | 2 238.00 | 38 326.00 |
AH Fonds commercial | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 864.00 | 110 687.00 | 7 177.00 | 117 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 111.00 | 655 118.00 | 395 993.00 | 1 051 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 891.00 | 801 892.00 | 546 999.00 | 1 348 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 960.00 | | 1 420 960.00 | 1 420 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 270.00 | | 343 270.00 | 343 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 817.00 | 27 079.00 | 940 738.00 | 967 817.00 |
BZ Autres créances | 244 489.00 | | 244 489.00 | 244 489.00 |
CF Disponibilités | 2 727 329.00 | | 2 727 329.00 | 2 727 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 475.00 | 27 079.00 | 5 806 396.00 | 5 833 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 366.00 | 828 971.00 | 6 353 395.00 | 7 182 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 584 354.00 | 584 354.00 | | 584 354.00 |
DH Report à nouveau | 2 993 473.00 | 2 168 427.00 | | 2 993 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 022.00 | 825 046.00 | | 287 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 150.00 | 3 748 128.00 | | 4 035 150.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 498.00 | 176 358.00 | | 1 000 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 469.00 | 871 988.00 | | 741 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 501.00 | 431 919.00 | | 410 501.00 |
EA Autres dettes | 126 776.00 | 180 297.00 | | 126 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 245.00 | 1 660 562.00 | | 2 279 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 395.00 | 5 408 690.00 | | 6 353 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 057 021.00 | 3 602 329.00 | 6 659 350.00 | 3 057 021.00 |
FG Production vendue services | 592 488.00 | 38 705.00 | 631 193.00 | 592 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 509.00 | 3 641 034.00 | 7 290 543.00 | 3 649 509.00 |
FM Production stockée | | | -284 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 308.00 | 28 843.00 | | 30 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 975 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 308.00 | 1 003 843.00 | | 30 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 576.00 | 15 693.00 | | 77 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 948.00 | 15 693.00 | | 77 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 639.00 | 988 150.00 | | -47 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 468.00 | -9 398.00 | | 80 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 889.00 | 9 680 380.00 | | 7 106 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 867.00 | 8 855 333.00 | | 6 819 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 022.00 | 825 046.00 | | 287 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 822.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 381.00 | 80 763.00 | 12 252.00 | 733 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 562.00 | 7 526.00 | | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 819.00 | 73 237.00 | 12 252.00 | 704 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 469.00 | 741 469.00 | | 741 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 502.00 | 410 502.00 | | 410 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 498.00 | 498.00 | 1 000 000.00 | 1 000 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286 215.00 | 1 286 215.00 | | 1 286 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 466.00 | 1 286 215.00 | 28 252.00 | 1 314 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 245.00 | 1 279 245.00 | 1 000 000.00 | 2 279 245.00 |