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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 877 748.00 | 842 722.00 | 35 026.00 | 877 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 137.00 | 981 021.00 | 572 116.00 | 1 553 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 961.00 | 9 707.00 | 2 255.00 | 11 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 347.00 | 1 839 389.00 | 624 958.00 | 2 464 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BN En cours de production de biens | 234 264.00 | | 234 264.00 | 234 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 699.00 | 31 635.00 | 877 064.00 | 908 699.00 |
BZ Autres créances | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CF Disponibilités | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 765.00 | 31 635.00 | 1 216 131.00 | 1 247 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 113.00 | 1 871 024.00 | 1 841 089.00 | 3 712 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 680 887.00 | | | 680 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 282.00 | | | 1 135 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 548.00 | | | 171 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 448.00 | | | 332 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 638.00 | | | 197 638.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 806.00 | | | 705 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 089.00 | | | 1 841 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 806.00 | | | 705 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 345 656.00 | 208 249.00 | 2 553 905.00 | 2 345 656.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | 80.00 | 1 497.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 073.00 | 208 329.00 | 2 555 402.00 | 2 347 073.00 |
FM Production stockée | | | 97 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 924.00 | | | -40 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 132.00 | | | 2 664 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 936.00 | | | 2 629 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 290.00 | | 5 307.00 | 2 472 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 249.00 | 2 464 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 117.00 | 21 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 132.00 | 2 442 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 671.00 | | 5 307.00 | 2 448 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 261.00 | 129 377.00 | 13 249.00 | 1 723 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | | 2 117.00 | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 204.00 | 129 377.00 | 11 132.00 | 1 715 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 504.00 | | 870.00 | 32 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 504.00 | | 870.00 | 32 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 504.00 | | 870.00 | 32 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 448.00 | 332 448.00 | | 332 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 875 657.00 | 875 657.00 | | 875 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
VB T. V. A. | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VI Groupe et associés | 171 548.00 | 171 548.00 | | 171 548.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 808.00 | 908 449.00 | 33 359.00 | 941 808.00 |
VW T.V.A. | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 806.00 | 705 806.00 | | 705 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
ST Autres comptes | 320 946.00 | | | 320 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
YT Sous‐traitance | 595 160.00 | | | 595 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 415.00 | | | 469 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 615.00 | | | 338 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 904.00 | | | 1 122 904.00 |