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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 880.00 | 28 687.00 | 13 193.00 | 41 880.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AP Constructions | 106 052.00 | 91 716.00 | 14 336.00 | 106 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 616.00 | 172 034.00 | 106 582.00 | 278 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 239.00 | 157 995.00 | 230 244.00 | 388 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 737.00 | 922 324.00 | 402 413.00 | 1 324 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 611.00 | 30 756.00 | 1 426 855.00 | 1 457 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 917 076.00 | | 917 076.00 | 917 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 629.00 | 1 027.00 | 2 790 602.00 | 2 791 629.00 |
BZ Autres créances | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CF Disponibilités | 459 332.00 | | 459 332.00 | 459 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 622.00 | 31 783.00 | 5 734 840.00 | 5 766 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 360.00 | 954 107.00 | 6 137 253.00 | 7 091 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 252.00 | 468 407.00 | 10 845.00 | 479 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 87 100.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 852 992.00 | 959 172.00 | | 852 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 522.00 | 1 106 720.00 | | 1 326 522.00 |
DK Provisions réglementées | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 862.00 | 3 152 991.00 | | 4 389 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 738.00 | 377 517.00 | | 350 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 152.00 | 170 010.00 | | 40 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 874.00 | 666 312.00 | | 688 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 489.00 | 652 837.00 | | 593 489.00 |
EA Autres dettes | 74 138.00 | 83 094.00 | | 74 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 391.00 | 1 949 770.00 | | 1 747 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 253.00 | 5 102 761.00 | | 6 137 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 590.00 | 1 649 627.00 | | 1 475 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 532.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 885 967.00 | 1 499 751.00 | 11 385 718.00 | 9 885 967.00 |
FG Production vendue services | 118 819.00 | 7 676.00 | 126 495.00 | 118 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 004 787.00 | 1 507 427.00 | 11 512 214.00 | 10 004 787.00 |
FM Production stockée | | | 518 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 182 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 256 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 856.00 | |
GE Autres charges | | | 57 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 117 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 808.00 | 28 581.00 | | 141 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 769.00 | 37 713.00 | | 52 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 29 990.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 6 349.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 348.00 | 13 628.00 | | 110 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 357.00 | 26 993.00 | | 111 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 462.00 | 2 997.00 | | -110 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 517.00 | 492 886.00 | | 577 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184 151.00 | 10 183 655.00 | | 12 184 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 857 629.00 | 9 076 935.00 | | 10 857 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 522.00 | 1 106 720.00 | | 1 326 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 755.00 | 26 221.00 | | 34 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 455.00 | | 105 282.00 | 1 219 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 252.00 | | | 479 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 083.00 | | 12 100.00 | 53 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 725.00 | | 93 182.00 | 679 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 011.00 | 108 314.00 | | 814 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 431.00 | 22 977.00 | | 445 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 157.00 | 2 014.00 | | 30 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 423.00 | 83 323.00 | | 338 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 110 348.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | 28 856.00 | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | | 101.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027.00 | 28 856.00 | 101.00 | 3 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027.00 | 139 204.00 | 101.00 | 3 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 856.00 | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 874.00 | 688 874.00 | | 688 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 149.00 | 160 149.00 | | 160 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 031.00 | 2 787 031.00 | | 2 787 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 088.00 | 78 287.00 | 271 800.00 | 350 088.00 |
VI Groupe et associés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 354.00 | 2 877 354.00 | | 2 877 354.00 |
VW T.V.A. | 184 591.00 | 184 591.00 | | 184 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |