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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 955.00 | 1 495.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
AP Constructions | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 3 856.00 | 395.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 385.00 | 188 733.00 | 41 652.00 | 230 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 317.00 | 275 032.00 | 148 286.00 | 423 317.00 |
BT Marchandises | 225 563.00 | | 225 563.00 | 225 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 616.00 | | 80 616.00 | 80 616.00 |
BZ Autres créances | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
CF Disponibilités | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 956.00 | | 434 956.00 | 434 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 273.00 | 275 032.00 | 583 241.00 | 858 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
DL TOTAL (I) | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 912.00 | | | 180 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 579.00 | | | 471 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 241.00 | | | 583 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 579.00 | | | 471 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 912.00 | | | 180 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 429.00 | | 7 888.00 | 415 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 466.00 | | 2 990.00 | 83 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 226.00 | | 4 898.00 | 310 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 213.00 | 20 819.00 | 275 032.00 | 254 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 1 495.00 | 1 955.00 | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 753.00 | 19 324.00 | 273 077.00 | 253 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 309.00 | 227 309.00 | | 227 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
UX Autres créances clients | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VI Groupe et associés | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 129.00 | 169 471.00 | 7 658.00 | 177 129.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 579.00 | 471 579.00 | | 471 579.00 |