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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 076.00 | 186 413.00 | 43 663.00 | 230 076.00 |
AH Fonds commercial | 388 635.00 | 388 635.00 | | 388 635.00 |
AN Terrains | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
AP Constructions | 111 679.00 | 110 092.00 | 1 587.00 | 111 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 401.00 | 770 819.00 | 44 581.00 | 815 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821 185.00 | 5 553 746.00 | 1 267 439.00 | 6 821 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 554 482.00 | 7 024 160.00 | 1 530 322.00 | 8 554 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 794.00 | | 130 794.00 | 130 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 090.00 | 586.00 | 529 505.00 | 530 090.00 |
BZ Autres créances | 436 603.00 | | 436 603.00 | 436 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 569.00 | | 526 569.00 | 526 569.00 |
CF Disponibilités | 666 529.00 | | 666 529.00 | 666 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 388.00 | 586.00 | 2 354 803.00 | 2 355 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 909 870.00 | 7 024 745.00 | 3 885 125.00 | 10 909 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 207.00 | 1 656 207.00 | | 1 656 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 1 801 804.00 | 1 801 804.00 | | 1 801 804.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 067.00 | -982 654.00 | | -1 313 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 173.00 | -330 413.00 | | -466 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 200.00 | 225 817.00 | | 207 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 371.00 | 3 717 161.00 | | 3 232 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 567.00 | | 1 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 175.00 | 58 283.00 | | 120 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 874.00 | 176 521.00 | | 146 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 512.00 | 390 645.00 | | 384 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 753.00 | 633 966.00 | | 652 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 125.00 | 4 351 127.00 | | 3 885 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 706 583.00 | | 4 706 583.00 | 4 706 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 583.00 | | 4 706 583.00 | 4 706 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 38 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852.00 | 22 298.00 | | 5 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 590.00 | 44 864.00 | | 48 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 442.00 | 69 419.00 | | 54 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 340.00 | 32 078.00 | | 111 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 340.00 | 32 426.00 | | 111 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 898.00 | 36 993.00 | | -56 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 159.00 | 5 240 643.00 | | 5 223 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 332.00 | 5 571 057.00 | | 5 689 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 173.00 | -330 413.00 | | -466 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 506 169.00 | | 64 577.00 | 8 506 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 540.00 | 173 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 970.00 | 14 295.00 | 8 554 482.00 | 1 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 5 755.00 | 7 762 720.00 | 1 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 892.00 | | 33 819.00 | 584 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 739 801.00 | | 30 643.00 | 7 739 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 476.00 | | 115.00 | 181 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244 839.00 | 391 496.00 | 810.00 | 6 244 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 015.00 | 19 398.00 | | 167 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077 824.00 | 372 099.00 | 810.00 | 6 077 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 635.00 | | | 388 635.00 |
6T Sur comptes clients | 1 303.00 | 586.00 | 1 303.00 | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 938.00 | 586.00 | 1 303.00 | 389 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 938.00 | 586.00 | 1 303.00 | 389 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | 1 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 874.00 | 146 874.00 | | 146 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 686.00 | 212 686.00 | | 212 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
UX Autres créances clients | 529 204.00 | 529 204.00 | | 529 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 010.00 | 436 010.00 | | 436 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 123.00 | 1 008 637.00 | 162 485.00 | 1 171 123.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 578.00 | 532 578.00 | | 532 578.00 |