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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 488.00 | 64.00 | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
AN Terrains | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 565.00 | 64 229.00 | 5 336.00 | 69 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 895.00 | 319 220.00 | 77 676.00 | 396 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 592.00 | 402 483.00 | 112 109.00 | 514 592.00 |
BT Marchandises | 1 466 377.00 | 115 796.00 | 1 350 581.00 | 1 466 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 653.00 | 3 926.00 | 224 727.00 | 228 653.00 |
BZ Autres créances | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
CF Disponibilités | 675 183.00 | | 675 183.00 | 675 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 529 993.00 | 119 722.00 | 2 410 270.00 | 2 529 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 584.00 | 522 205.00 | 2 522 379.00 | 3 044 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 692 414.00 | 685 029.00 | | 692 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 889.00 | 67 385.00 | | 75 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 334.00 | 14 334.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 859 483.00 | 850 594.00 | | 859 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 526.00 | 75 362.00 | | 51 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 430.00 | 438 942.00 | | 440 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 231.00 | 47 983.00 | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 118.00 | 248 022.00 | | 920 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 218.00 | 190 996.00 | | 200 218.00 |
EA Autres dettes | 42 373.00 | 35 657.00 | | 42 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 896.00 | 1 036 963.00 | | 1 662 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 379.00 | 1 887 558.00 | | 2 522 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 945.00 | 938 065.00 | | 1 627 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 450.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 592.00 | | | 514 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 294.00 | | | 492 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 672.00 | 60 207.00 | | 331 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 233.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 417.00 | 59 974.00 | | 328 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 118.00 | 920 118.00 | | 920 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
UX Autres créances clients | 223 942.00 | 223 942.00 | | 223 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 928.00 | 24 208.00 | 26 720.00 | 50 928.00 |
VI Groupe et associés | 440 430.00 | 440 430.00 | | 440 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 433.00 | 383 722.00 | 4 711.00 | 388 433.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 665.00 | 1 627 945.00 | 26 720.00 | 1 654 665.00 |