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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 235.00 | 98 195.00 | 86 040.00 | 184 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 040.00 | 98 195.00 | 109 845.00 | 208 040.00 |
BT Marchandises | 488 038.00 | | 488 038.00 | 488 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 036.00 | | 292 038.00 | 292 036.00 |
CF Disponibilités | 200 479.00 | | 200 479.00 | 200 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 873.00 | | 1 094 873.00 | 1 094 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 913.00 | 98 195.00 | 1 204 718.00 | 1 302 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 726 665.00 | | | 726 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
DL TOTAL (I) | 833 719.00 | | | 833 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 629.00 | | | 219 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 999.00 | | | 370 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 718.00 | | | 1 204 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 999.00 | | | 311 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 842.00 | | 1 039 842.00 | 1 039 842.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 842.00 | | 1 067 842.00 | 1 067 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 720.00 | | | 1 081 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 051.00 | | | 983 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 623.00 | | 8 507.00 | 208 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 090.00 | 208 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 090.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 135.00 | | 8 100.00 | 176 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 398.00 | | 407.00 | 23 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 661.00 | 20 585.00 | 5 053.00 | 82 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 611.00 | 20 584.00 | | 77 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 629.00 | 219 629.00 | | 219 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 953.00 | 114 318.00 | 23 635.00 | 137 953.00 |
VW T.V.A. | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 993.00 | 311 993.00 | | 311 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
ST Autres comptes | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
YT Sous‐traitance | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 961.00 | | | 412 961.00 |