| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
AN Terrains | 400 706.00 | | 400 706.00 | 400 706.00 |
AP Constructions | 1 841 528.00 | 1 077 795.00 | 763 733.00 | 1 841 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 463.00 | 546 959.00 | 250 504.00 | 797 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 798.00 | 226 293.00 | 59 506.00 | 285 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 532.00 | 1 864 783.00 | 1 474 749.00 | 3 339 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
BN En cours de production de biens | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
BT Marchandises | 1 239 567.00 | 57 416.00 | 1 182 151.00 | 1 239 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 022.00 | | 215 022.00 | 215 022.00 |
BZ Autres créances | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CF Disponibilités | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 627.00 | 57 416.00 | 1 622 211.00 | 1 679 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 159.00 | 1 922 199.00 | 3 096 960.00 | 5 019 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
DG Autres réserves | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
DH Report à nouveau | -768 549.00 | -667 029.00 | | -768 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 267.00 | -101 520.00 | | 366 267.00 |
DL TOTAL (I) | 479 188.00 | 112 920.00 | | 479 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 294.00 | 350 645.00 | | 348 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 733.00 | 2 066 639.00 | | 2 082 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 644.00 | 84 361.00 | | 126 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 101.00 | 49 849.00 | | 60 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 772.00 | 2 551 493.00 | | 2 617 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 960.00 | 2 664 413.00 | | 3 096 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 998.00 | 2 323 639.00 | | 2 316 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 473.00 | 808 496.00 | 1 070 969.00 | 262 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 473.00 | 808 496.00 | 1 070 969.00 | 262 473.00 |
FM Production stockée | | | 13 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 416.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 7 167.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 9 845.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 7 972.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 875.00 | 1 442 673.00 | | 1 420 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 608.00 | 1 544 193.00 | | 1 054 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 267.00 | -101 520.00 | | 366 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 309.00 | 2 510.00 | | 2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 015.00 | | 211 880.00 | 3 160 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 364.00 | 3 339 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 364.00 | 3 325 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 979.00 | | 211 880.00 | 3 145 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 677.00 | 93 468.00 | 32 363.00 | 1 803 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 116.00 | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 057.00 | 93 352.00 | 32 363.00 | 1 790 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 208.00 | 57 416.00 | 297 208.00 | 297 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 208.00 | 57 416.00 | 297 208.00 | 297 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 208.00 | 57 416.00 | 297 208.00 | 297 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 215 022.00 | 215 022.00 | | 215 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 594.00 | 47 520.00 | 151 074.00 | 198 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 733.00 | 2 082 733.00 | | 2 082 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 610.00 | 251 310.00 | 300.00 | 251 610.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 772.00 | 2 316 998.00 | 300 774.00 | 2 617 772.00 |