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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AP Constructions | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 033.00 | 303 810.00 | 25 223.00 | 329 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 277.00 | 426 887.00 | 29 389.00 | 456 277.00 |
BT Marchandises | 240 995.00 | 37 887.00 | 203 107.00 | 240 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BZ Autres créances | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CF Disponibilités | 301 744.00 | | 301 744.00 | 301 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 041.00 | 37 887.00 | 559 153.00 | 597 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 318.00 | 464 775.00 | 588 543.00 | 1 053 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 23.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 274.00 | 77 679.00 | | 92 274.00 |
DL TOTAL (I) | 284 576.00 | 269 302.00 | | 284 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 737.00 | 134 168.00 | | 129 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 877.00 | 132 762.00 | | 110 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 351.00 | 66 605.00 | | 63 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 967.00 | 333 536.00 | | 303 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 543.00 | 602 838.00 | | 588 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 939.00 | 9 501.00 | 4 552.00 | 421 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | 707.00 | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 642.00 | 9 501.00 | 3 845.00 | 417 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 721.00 | 37 887.00 | 43 721.00 | 43 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 721.00 | 37 887.00 | 43 721.00 | 43 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 721.00 | 37 887.00 | 43 721.00 | 43 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 967.00 | 303 967.00 | | 303 967.00 |