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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 569.00 | 42 182.00 | 3 387.00 | 45 569.00 |
AP Constructions | 1 630 717.00 | 1 206 752.00 | 423 965.00 | 1 630 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 562.00 | 849 872.00 | 387 690.00 | 1 237 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922 219.00 | 1 935 066.00 | 987 152.00 | 2 922 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 047.00 | | 347 047.00 | 347 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 183 113.00 | 4 033 871.00 | 2 149 242.00 | 6 183 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 081.00 | | 905 081.00 | 905 081.00 |
BZ Autres créances | 439 003.00 | | 439 003.00 | 439 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 491 318.00 | | 1 491 318.00 | 1 491 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 394.00 | | 3 436 394.00 | 3 436 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 507.00 | 4 033 871.00 | 5 585 636.00 | 9 619 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 047.00 | | | 347 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DH Report à nouveau | 2 822 122.00 | 2 614 081.00 | | 2 822 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 499.00 | 208 041.00 | | 154 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 520.00 | 3 481 021.00 | | 3 635 520.00 |
DP Provisions pour risques | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 821.00 | 88 628.00 | | 357 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 348.00 | 2 842.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 373.00 | 300 889.00 | | 295 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 915.00 | 927 349.00 | | 765 915.00 |
EA Autres dettes | 446 387.00 | 112 935.00 | | 446 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 137.00 | 1 432 642.00 | | 1 884 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 636.00 | 4 979 642.00 | | 5 585 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 789.00 | 1 429 800.00 | | 1 881 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 774 014.00 | | 9 774 014.00 | 9 774 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 774 014.00 | | 9 774 014.00 | 9 774 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 997 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 987.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 313.00 | 214 377.00 | | 85 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 997 857.00 | 9 903 484.00 | | 9 997 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 357.00 | 9 695 442.00 | | 9 843 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 499.00 | 208 041.00 | | 154 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 682.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 766.00 | | 869 829.00 | 5 493 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 482.00 | 6 183 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 482.00 | 5 790 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 593.00 | | 2 976.00 | 42 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 104 126.00 | | 866 853.00 | 5 104 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 047.00 | | | 347 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 884.00 | 279 987.00 | | 3 753 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 518.00 | 664.00 | | 41 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 366.00 | 279 323.00 | | 3 712 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 373.00 | 295 373.00 | | 295 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 495.00 | 343 495.00 | | 343 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 631.00 | 376 631.00 | | 376 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 387.00 | 446 387.00 | | 446 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 047.00 | 347 047.00 | | 347 047.00 |
UX Autres créances clients | 905 081.00 | 905 081.00 | | 905 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 821.00 | 357 821.00 | | 357 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 891.00 | | | 289 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 224.00 | 266 224.00 | | 266 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 509.00 | 1 727 509.00 | | 1 727 509.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 789.00 | 1 881 789.00 | | 1 881 789.00 |