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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 260.00 | 96 373.00 | 4 887.00 | 101 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 441.00 | 100 173.00 | 5 268.00 | 105 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BZ Autres créances | 423 108.00 | | 423 108.00 | 423 108.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 804.00 | | 449 804.00 | 449 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 245.00 | 100 173.00 | 455 072.00 | 555 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
DH Report à nouveau | 8 119.00 | 3 884.00 | | 8 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 807.00 | 4 235.00 | | 15 807.00 |
DL TOTAL (I) | 88 681.00 | 72 873.00 | | 88 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 045.00 | 34 962.00 | | 30 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 007.00 | 155 875.00 | | 251 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 603.00 | 21 831.00 | | 16 603.00 |
EA Autres dettes | 68 735.00 | 77 998.00 | | 68 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 391.00 | 374 402.00 | | 366 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 072.00 | 447 275.00 | | 455 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 608.00 | | | 442 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 367.00 | | 215 367.00 | 215 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 367.00 | | 215 367.00 | 215 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 16 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 997.00 | 586.00 | | 42 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 997.00 | 11 754.00 | | 42 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 849.00 | 11 754.00 | | 38 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 747.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 103.00 | 247 043.00 | | 261 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 296.00 | 242 807.00 | | 245 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 807.00 | 4 235.00 | | 15 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 173.00 | 1 136.00 | | 100 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 373.00 | 1 136.00 | | 96 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 007.00 | 251 007.00 | | 251 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 573.00 | | | 393 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 375.00 | 437 994.00 | 381.00 | 438 375.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 391.00 | 366 391.00 | | 366 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 827.00 | | | 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 510.00 | | | 67 510.00 |