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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 2 990.00 | 397.00 | 3 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 318.00 | 773 299.00 | 116 019.00 | 889 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 473.00 | 567 294.00 | 14 179.00 | 581 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 210.00 | 1 343 583.00 | 135 627.00 | 1 479 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 439.00 | | 221 439.00 | 221 439.00 |
BN En cours de production de biens | 626 972.00 | | 626 972.00 | 626 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 317.00 | | 2 406 317.00 | 2 406 317.00 |
BZ Autres créances | 236 352.00 | | 236 352.00 | 236 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 763.00 | | 3 514 763.00 | 3 514 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 973.00 | 1 343 583.00 | 3 650 390.00 | 4 993 973.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 429 456.00 | 429 456.00 | | 429 456.00 |
DH Report à nouveau | -69 531.00 | -64 002.00 | | -69 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 935.00 | -5 528.00 | | 36 935.00 |
DL TOTAL (I) | 572 860.00 | 535 926.00 | | 572 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 702.00 | 447 144.00 | | 1 044 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 074.00 | 350 927.00 | | 246 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 631.00 | 1 273 921.00 | | 1 206 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 326.00 | 526 552.00 | | 538 326.00 |
EA Autres dettes | 41 796.00 | 934.00 | | 41 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 530.00 | 2 599 478.00 | | 3 077 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 390.00 | 3 135 404.00 | | 3 650 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044 702.00 | 444 144.00 | | 1 044 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 740.00 | | 128 931.00 | 1 462 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 040.00 | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 461.00 | 1 479 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 421.00 | 1 470 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | 2 103.00 | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 554.00 | | 116 658.00 | 1 443 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | 10 170.00 | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 347.00 | 30 170.00 | 77 934.00 | 1 391 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 1 706.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 063.00 | 28 465.00 | 77 934.00 | 1 390 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 910.00 | 46 449.00 | 122 461.00 | 168 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 631.00 | 1 206 631.00 | | 1 206 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 317.00 | | | 2 406 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 702.00 | 1 044 702.00 | | 1 044 702.00 |
VI Groupe et associés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 071.00 | 2 664 055.00 | 5 017.00 | 2 669 071.00 |
VW T.V.A. | 391 433.00 | 391 433.00 | | 391 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 530.00 | 2 955 068.00 | 122 461.00 | 3 077 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |