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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 550.00 | 31 050.00 | 500.00 | 31 550.00 |
AP Constructions | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 094.00 | 183 862.00 | 76 232.00 | 260 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 621.00 | 239 772.00 | 90 849.00 | 330 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BZ Autres créances | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 668.00 | | 1 200 668.00 | 1 200 668.00 |
CF Disponibilités | 1 100 854.00 | | 1 100 854.00 | 1 100 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 038.00 | | 2 362 038.00 | 2 362 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 660.00 | 239 772.00 | 2 452 888.00 | 2 692 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
CU Autres participations | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 361.00 | 13 398.00 | | 20 361.00 |
DH Report à nouveau | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 195.00 | 96 963.00 | | 117 195.00 |
DL TOTAL (I) | 202 759.00 | 175 563.00 | | 202 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303.00 | 15 289.00 | | 8 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 832.00 | 24 857.00 | | 44 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 259.00 | 44 078.00 | | 50 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 464.00 | 292 580.00 | | 291 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EA Autres dettes | 1 852 753.00 | 1 879 730.00 | | 1 852 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 129.00 | 2 256 534.00 | | 2 250 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 888.00 | 2 432 098.00 | | 2 452 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 129.00 | 2 249 555.00 | | 2 250 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 632.00 | | 1 019 632.00 | 1 019 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 632.00 | | 1 019 632.00 | 1 019 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | 40 145.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 40 145.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 25 000.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 25 830.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 14 315.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 307.00 | 38 618.00 | | 38 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 176.00 | 950 771.00 | | 1 038 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 980.00 | 853 808.00 | | 920 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 195.00 | 96 963.00 | | 117 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 804.00 | | 12 304.00 | 324 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486.00 | 330 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 486.00 | 284 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 136.00 | | 12 304.00 | 279 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 949.00 | 20 309.00 | 6 486.00 | 225 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 862.00 | 188.00 | | 30 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 087.00 | 20 120.00 | 6 486.00 | 195 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 753.00 | 1 852 753.00 | | 1 852 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VI Groupe et associés | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VW T.V.A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 129.00 | 2 250 129.00 | | 2 250 129.00 |