| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 405.00 | 33 309.00 | 12 095.00 | 45 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 152.00 | 33 864.00 | 311 288.00 | 345 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BT Marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CF Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 270.00 | 33 864.00 | 367 406.00 | 401 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
DH Report à nouveau | -33 422.00 | | | -33 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
EA Autres dettes | 207 891.00 | | | 207 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 265.00 | | | 344 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 406.00 | | | 367 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 265.00 | | | 344 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
FG Production vendue services | 332 872.00 | | 332 872.00 | 332 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 194.00 | | 352 194.00 | 352 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 221.00 | | | 379 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 920.00 | | | 365 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 832.00 | | 4 319.00 | 340 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 434.00 | | 1 525.00 | 44 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 474.00 | | 2 794.00 | 254 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 746.00 | 2 117.00 | | 31 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 746.00 | 2 117.00 | | 31 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 891.00 | 207 891.00 | | 207 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 023.00 | 34 755.00 | 257 268.00 | 292 023.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 265.00 | 344 265.00 | | 344 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
YT Sous‐traitance | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |