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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 165.00 | 38 996.00 | 169.00 | 39 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 888.00 | 38 996.00 | 14 892.00 | 53 888.00 |
BT Marchandises | 553 578.00 | | 553 578.00 | 553 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CF Disponibilités | 298 869.00 | | 298 869.00 | 298 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 095.00 | | 881 095.00 | 881 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 983.00 | 38 996.00 | 895 986.00 | 934 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 360.00 | 586 724.00 | | 390 360.00 |
DH Report à nouveau | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 073.00 | -196 364.00 | | -212 073.00 |
DL TOTAL (I) | 279 618.00 | 491 691.00 | | 279 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 133.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 500.00 | 611 300.00 | | 601 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 55 526.00 | | 7 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 253.00 | 7 054.00 | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 369.00 | 674 014.00 | | 616 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 986.00 | 1 165 705.00 | | 895 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 208.00 | 267 000.00 | 1 154 208.00 | 887 208.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 625.00 | 267 000.00 | 1 154 625.00 | 887 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 813.00 | 299 904.00 | | 1 155 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 886.00 | 496 267.00 | | 1 367 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 073.00 | -196 364.00 | | -212 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 541.00 | 53 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 541.00 | 39 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 532.00 | 1 006.00 | 16 541.00 | 54 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 532.00 | 1 006.00 | 16 541.00 | 54 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 601 500.00 | 601 500.00 | | 601 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 371.00 | 28 648.00 | 14 723.00 | 43 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 369.00 | 616 369.00 | | 616 369.00 |