| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 582.00 | 43 154.00 | 15 428.00 | 58 582.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 346 624.00 | 743 625.00 | 602 999.00 | 1 346 624.00 |
AP Constructions | 2 362 583.00 | 1 748 183.00 | 614 400.00 | 2 362 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 838.00 | 589 809.00 | 213 030.00 | 802 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 742.00 | 778 192.00 | 104 550.00 | 882 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 191.00 | 3 902 962.00 | 1 651 230.00 | 5 554 191.00 |
BT Marchandises | 5 787 000.00 | | 5 787 000.00 | 5 787 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 006.00 | 177 109.00 | 1 626 896.00 | 1 804 006.00 |
BZ Autres créances | 153 876.00 | | 153 876.00 | 153 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 5 846 909.00 | | 5 846 909.00 | 5 846 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 605 110.00 | 177 109.00 | 13 428 001.00 | 13 605 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 159 302.00 | 4 080 071.00 | 15 079 231.00 | 19 159 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 677 717.00 | | | 7 677 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 436.00 | | | 1 818 436.00 |
DK Provisions réglementées | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 414 153.00 | | | 10 414 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 877.00 | | | 521 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 086.00 | | | 3 133 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 704.00 | | | 894 704.00 |
EA Autres dettes | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 077.00 | | | 4 665 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 231.00 | | | 15 079 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 993.00 | | | 4 306 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 221 097.00 | 3 177 656.00 | 22 398 753.00 | 19 221 097.00 |
FD Production vendue biens | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 222 374.00 | 3 207 656.00 | 22 430 031.00 | 19 222 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 535 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 248 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 702 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 267.00 | |
GE Autres charges | | | 27 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 241 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 074.00 | | | 785 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 669.00 | | | -764 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 538.00 | | | 685 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 558 548.00 | | | 22 558 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 740 112.00 | | | 20 740 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 436.00 | | | 1 818 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 047.00 | | 288 127.00 | 5 307 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 256.00 | 34 727.00 | 5 554 191.00 | 6 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | 34 727.00 | 5 431 350.00 | 6 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | 15 896.00 | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 101.00 | | 272 231.00 | 5 200 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 543.00 | 200 145.00 | 34 727.00 | 3 737 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 701.00 | 453.00 | | 42 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 843.00 | 199 692.00 | 34 727.00 | 3 694 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 753 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 753.00 | 70 267.00 | 45 911.00 | 152 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 753.00 | 70 267.00 | 45 911.00 | 152 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 753.00 | 823 267.00 | 45 911.00 | 152 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 753 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 086.00 | 3 133 086.00 | | 3 133 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 177.00 | 186 177.00 | | 186 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 008.00 | 176 008.00 | | 176 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 318.00 | 344 318.00 | | 344 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 006.00 | 1 804 006.00 | | 1 804 006.00 |
VB T. V. A. | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 218.00 | 163 134.00 | 305 753.00 | 521 218.00 |
VI Groupe et associés | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 625.00 | | | 1 239 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 781.00 | 1 971 781.00 | | 1 971 781.00 |
VW T.V.A. | 142 078.00 | 142 078.00 | | 142 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 077.00 | 4 306 993.00 | 305 753.00 | 4 665 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
ST Autres comptes | 746 572.00 | | | 746 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 546.00 | | | 286 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 613.00 | | | 172 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 844 585.00 | | | 3 844 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 708 477.00 | | | 3 708 477.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 622.00 | | | 1 168 622.00 |