| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 381.00 | 42 714.00 | 2 667.00 | 45 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 358.00 | 557 172.00 | 54 186.00 | 611 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 461.00 | 28 265.00 | 12 196.00 | 40 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 629.00 | 734 796.00 | 117 833.00 | 852 629.00 |
BT Marchandises | 476 920.00 | | 476 920.00 | 476 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 480.00 | 6 086.00 | 464 394.00 | 470 480.00 |
CF Disponibilités | 318 518.00 | | 318 518.00 | 318 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 221.00 | 6 086.00 | 1 349 135.00 | 1 355 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 850.00 | 740 882.00 | 1 466 968.00 | 2 207 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 501 880.00 | 493 123.00 | | 501 880.00 |
DH Report à nouveau | | -23 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 981.00 | 31 770.00 | | 170 981.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 828.00 | | |
DL TOTAL (I) | 766 361.00 | 602 208.00 | | 766 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 856.00 | 339 319.00 | | 269 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 939.00 | 49 829.00 | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 669.00 | 153 671.00 | | 138 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 634.00 | 129 069.00 | | 141 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 510.00 | 111 331.00 | | 100 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 607.00 | 786 127.00 | | 700 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 968.00 | 1 388 335.00 | | 1 466 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 915.00 | | 55 113.00 | 808 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 399.00 | 852 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 399.00 | 656 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 529.00 | 745.00 | | 52 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 025.00 | | 55 113.00 | 613 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 794.00 | 19 236.00 | 11 399.00 | 595 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 049.00 | 19 236.00 | 11 399.00 | 592 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
UX Autres créances clients | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VI Groupe et associés | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 764.00 | 89 303.00 | 40 461.00 | 129 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 668.00 | 650 668.00 | | 650 668.00 |