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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 089.00 | 22 455.00 | 15 634.00 | 38 089.00 |
BN En cours de production de biens | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 824.00 | 72 109.00 | 160 715.00 | 232 824.00 |
BZ Autres créances | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
CF Disponibilités | 82 951.00 | | 82 951.00 | 82 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 126.00 | 72 109.00 | 300 017.00 | 372 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 215.00 | 94 564.00 | 315 651.00 | 410 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 621.00 | 167 379.00 | | -134 621.00 |
DL TOTAL (I) | 60 875.00 | 362 877.00 | | 60 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 607.00 | 26 257.00 | | 164 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 14 293.00 | | 24 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 87 061.00 | | 38 900.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 018.00 | 23 822.00 | | 27 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 775.00 | 152 313.00 | | 254 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 651.00 | 515 190.00 | | 315 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 776.00 | 151 434.00 | | 254 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 288.00 | | 764 288.00 | 764 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 288.00 | | 764 288.00 | 764 288.00 |
FM Production stockée | | | 6 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 260.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 137 188.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 788.00 | 1 185 256.00 | | 772 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 409.00 | 1 017 876.00 | | 907 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 622.00 | 167 380.00 | | -134 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 033.00 | | 14 700.00 | 77 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 145.00 | 15 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 644.00 | 38 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 499.00 | 6 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 079.00 | | 14 700.00 | 23 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 691.00 | 4 228.00 | 31 463.00 | 49 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 536.00 | 4 228.00 | 31 463.00 | 33 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 297.00 | 164 297.00 | | 164 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
UX Autres créances clients | 232 824.00 | 232 824.00 | | 232 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879.00 | | | 879.00 |
VP Divers | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 558.00 | 280 924.00 | 15 634.00 | 296 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 776.00 | 254 776.00 | | 254 776.00 |