| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 13 389.00 | 3 151.00 | 16 540.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 361 194.00 | 1 031 625.00 | -670 431.00 | 361 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 86 253.00 | -83 973.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 174 603.00 | 1 883 704.00 | 4 290 898.00 | 6 174 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 669.00 | 3 014 972.00 | 3 873 697.00 | 6 888 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 416.00 | | 188 416.00 | 188 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 085.00 | 3 014 972.00 | 4 062 113.00 | 7 077 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 555.00 | 903 555.00 | | 903 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
DG Autres réserves | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |
DH Report à nouveau | -113 586.00 | 1 244 688.00 | | -113 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 731.00 | -1 358 274.00 | | -656 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 400.00 | 17 900.00 | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 497 306.00 | 1 156 537.00 | | 497 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 101.00 | 1 782 183.00 | | 1 421 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 174.00 | 1 285 174.00 | | 1 785 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 334.00 | 59 722.00 | | 9 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 569.00 | 296 502.00 | | 207 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 887.00 | 167 852.00 | | 106 887.00 |
EA Autres dettes | 34 742.00 | 370.00 | | 34 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 807.00 | 3 591 804.00 | | 3 564 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 113.00 | 4 748 341.00 | | 4 062 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
FG Production vendue services | 814 111.00 | | 814 111.00 | 814 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 969.00 | | 823 969.00 | 823 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 521.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 832.00 | 3 521.00 | | 12 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | 4 974.00 | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 118.00 | 4 974.00 | | 4 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 714.00 | -1 453.00 | | 8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 848.00 | 678 608.00 | | 1 156 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 580.00 | 2 036 882.00 | | 1 813 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 731.00 | -1 358 274.00 | | -656 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885 613.00 | 5 176.00 | | 6 885 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120.00 | | 6 888 669.00 | 2 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | | 6 538 077.00 | 2 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535 021.00 | 5 176.00 | | 6 535 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 495.00 | 633 477.00 | | 2 381 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 672.00 | 1 717.00 | | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 823.00 | 631 760.00 | | 2 369 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 569.00 | 207 569.00 | | 207 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
UX Autres créances clients | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 509.00 | 234 864.00 | 1 069 779.00 | 1 420 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 174.00 | 1 785 174.00 | | 1 785 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 992.00 | | | 358 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 595.00 | 59 726.00 | 135 869.00 | 195 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 474.00 | 2 369 829.00 | 1 069 779.00 | 3 555 474.00 |