| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AP Constructions | 77 245.00 | 59 197.00 | 18 048.00 | 77 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 733.00 | 22 650.00 | 34 083.00 | 56 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 809.00 | 89 228.00 | 53 581.00 | 142 809.00 |
BT Marchandises | 864 887.00 | | 864 887.00 | 864 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 528.00 | 6 850.00 | 10 678.00 | 17 528.00 |
BZ Autres créances | 82 407.00 | | 82 407.00 | 82 407.00 |
CF Disponibilités | 3 672 614.00 | | 3 672 614.00 | 3 672 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 294.00 | 6 850.00 | 4 639 444.00 | 4 646 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 103.00 | 96 078.00 | 4 693 025.00 | 4 789 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224 038.00 | 2 013 879.00 | | 2 224 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 763.00 | 260 159.00 | | 495 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 801.00 | 2 384 038.00 | | 2 829 801.00 |
DP Provisions pour risques | 18 406.00 | 14 914.00 | | 18 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 406.00 | 14 914.00 | | 18 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 836.00 | 1 100 211.00 | | 1 100 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 813.00 | 189 950.00 | | 57 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 102.00 | 975 333.00 | | 189 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 164.00 | 262 021.00 | | 415 164.00 |
EA Autres dettes | 81 903.00 | 7 025.00 | | 81 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 818.00 | 2 534 540.00 | | 1 844 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 025.00 | 4 933 492.00 | | 4 693 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 818.00 | 2 534 540.00 | | 1 844 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 232 326.00 | 267 451.00 | 10 499 777.00 | 10 232 326.00 |
FG Production vendue services | 67 855.00 | 9 126.00 | 76 981.00 | 67 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300 180.00 | 276 577.00 | 10 576 758.00 | 10 300 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 608 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 240 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 534.00 | 4 897.00 | | 5 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 244.00 | 102 610.00 | | 196 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 642 241.00 | 8 765 850.00 | | 10 642 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 478.00 | 8 505 691.00 | | 10 146 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 763.00 | 260 159.00 | | 495 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 837.00 | | 37 583.00 | 151 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 612.00 | 142 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 612.00 | 137 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 717.00 | | 37 583.00 | 146 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 259.00 | 11 861.00 | 30 897.00 | 108 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 590.00 | 11 861.00 | 30 897.00 | 104 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 915.00 | 3 492.00 | | 14 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 449.00 | | 7 600.00 | 14 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 364.00 | 3 492.00 | 7 600.00 | 29 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 285.00 | 119 285.00 | | 119 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 716.00 | 139 716.00 | | 139 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 836.00 | 56 335.00 | 1 044 501.00 | 1 100 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VW T.V.A. | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 818.00 | 800 317.00 | 1 044 501.00 | 1 844 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
ST Autres comptes | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
YT Sous‐traitance | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 826 372.00 | | | 1 826 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 467 230.00 | | | 1 467 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 063.00 | | | 227 063.00 |