| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 199 458.00 | 75 837.00 | 123 621.00 | 199 458.00 |
AP Constructions | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 814.00 | 198 538.00 | 22 276.00 | 220 814.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 280.00 | 376 856.00 | 239 424.00 | 616 280.00 |
BT Marchandises | 195 983.00 | | 195 983.00 | 195 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 914.00 | 23 937.00 | 176 977.00 | 200 914.00 |
BZ Autres créances | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
CF Disponibilités | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 998.00 | 23 937.00 | 488 060.00 | 511 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 277.00 | 400 793.00 | 727 484.00 | 1 128 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 296 325.00 | 296 325.00 | | 296 325.00 |
DH Report à nouveau | -77 979.00 | -23 621.00 | | -77 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 865.00 | -54 358.00 | | -246 865.00 |
DL TOTAL (I) | 136 481.00 | 383 347.00 | | 136 481.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 49 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 749.00 | 73 179.00 | | 99 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 640.00 | 431 346.00 | | 440 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 888.00 | 32 243.00 | | 38 888.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 6 890.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 003.00 | 594 252.00 | | 586 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 484.00 | 977 599.00 | | 727 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 339.00 | 15 241.00 | 725.00 | 362 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 339.00 | 15 241.00 | 725.00 | 362 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 640.00 | 440 640.00 | | 440 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 749.00 | 88 496.00 | 11 253.00 | 99 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 699.00 | 264 762.00 | 23 937.00 | 288 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 819.00 | 264 762.00 | 51 057.00 | 315 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 003.00 | 574 750.00 | 11 253.00 | 586 003.00 |