| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 415.00 | 770 415.00 | | 770 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 546.00 | 847 018.00 | 34 528.00 | 881 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 551.00 | -100.00 | 145 651.00 | 145 551.00 |
BZ Autres créances | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
CF Disponibilités | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 868.00 | -100.00 | 325 968.00 | 325 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 413.00 | 846 918.00 | 360 496.00 | 1 207 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 700.00 | 1 487 700.00 | | 1 487 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 213 642.00 | -2 203 468.00 | | -2 213 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 537.00 | -10 174.00 | | -64 537.00 |
DL TOTAL (I) | -786 668.00 | -722 131.00 | | -786 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 266.00 | 30 611.00 | | 48 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 801.00 | 57 637.00 | | 861 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 707.00 | 94 513.00 | | 169 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
EA Autres dettes | 33 581.00 | 918 067.00 | | 33 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 164.00 | 1 134 636.00 | | 1 147 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 496.00 | 412 505.00 | | 360 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 333.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 537.00 | 16 507.00 | | 64 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 537.00 | -10 174.00 | | -64 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 546.00 | | | 881 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 018.00 | | | 847 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 414.00 | | | 597 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 414.00 | | | 597 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 11.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 249 603.00 | | | 249 603.00 |
6T Sur comptes clients | | -100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 603.00 | -100.00 | | 249 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 603.00 | -100.00 | | 249 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UX Autres créances clients | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VI Groupe et associés | 843 578.00 | 843 578.00 | | 843 578.00 |
VP Divers | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 038.00 | 315 038.00 | | 315 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 164.00 | 1 147 164.00 | | 1 147 164.00 |