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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 580.00 | 36.00 | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 540.00 | 21 847.00 | 4 692.00 | 26 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 657.00 | 305 817.00 | 18 840.00 | 324 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 762.00 | 328 245.00 | 58 517.00 | 386 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 553.00 | | 594 553.00 | 594 553.00 |
BZ Autres créances | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 935.00 | 1 982.00 | 28 952.00 | 30 935.00 |
CF Disponibilités | 327 539.00 | | 327 539.00 | 327 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 702.00 | 1 982.00 | 1 241 719.00 | 1 243 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 464.00 | 330 227.00 | 1 300 236.00 | 1 630 464.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
DG Autres réserves | 10 007.00 | 7 934.00 | | 10 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 506.00 | 2 072.00 | | -67 506.00 |
DL TOTAL (I) | 143 374.00 | 210 881.00 | | 143 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 239.00 | 8 091.00 | | 10 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 239.00 | 8 091.00 | | 10 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 719.00 | 34 197.00 | | 20 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 730.00 | 165 730.00 | | 165 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 555.00 | 321 666.00 | | 308 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 157.00 | 341 486.00 | | 573 157.00 |
EA Autres dettes | 72 725.00 | 61 415.00 | | 72 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 623.00 | 924 497.00 | | 1 146 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 236.00 | 1 143 469.00 | | 1 300 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 225.00 | | 1 537.00 | 385 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 760.00 | | 1 437.00 | 349 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 847.00 | | 99.00 | 34 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 875.00 | 13 369.00 | | 314 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 295.00 | 13 369.00 | | 314 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 091.00 | 2 148.00 | | 8 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 847.00 | 1 982.00 | 847.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 1 982.00 | 847.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 938.00 | 4 130.00 | 847.00 | 8 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 982.00 | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 555.00 | 308 555.00 | | 308 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 792.00 | 389 792.00 | | 389 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
UX Autres créances clients | 594 553.00 | 594 553.00 | | 594 553.00 |
VB T. V. A. | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 585.00 | 13 941.00 | 6 644.00 | 20 585.00 |
VI Groupe et associés | 165 730.00 | | 165 730.00 | 165 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 772.00 | 824 901.00 | 34 871.00 | 859 772.00 |
VW T.V.A. | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 623.00 | 974 248.00 | 172 375.00 | 1 146 623.00 |