| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 594.00 | 331 343.00 | 9 251.00 | 340 594.00 |
AP Constructions | 4 260 000.00 | 405 410.00 | 3 854 590.00 | 4 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784 924.00 | 2 143 928.00 | 2 640 996.00 | 4 784 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 616.00 | 1 203 393.00 | 2 060 223.00 | 3 263 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255 963.00 | | 255 963.00 | 255 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 638 098.00 | 4 084 075.00 | 9 554 022.00 | 13 638 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 295.00 | 7 023.00 | 1 193 272.00 | 1 200 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 454.00 | | 790 454.00 | 790 454.00 |
BT Marchandises | 5 599 400.00 | 141 420.00 | 5 457 979.00 | 5 599 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961 441.00 | | 961 441.00 | 961 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243 980.00 | 353 048.00 | 11 890 931.00 | 12 243 980.00 |
BZ Autres créances | 1 204 730.00 | | 1 204 730.00 | 1 204 730.00 |
CF Disponibilités | 650 535.00 | | 650 535.00 | 650 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 163.00 | | 249 163.00 | 249 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 900 000.00 | 501 491.00 | 22 398 509.00 | 22 900 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 538 099.00 | 4 585 567.00 | 31 952 531.00 | 36 538 099.00 |
CU Autres participations | 732 999.00 | | 732 999.00 | 732 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 | | 1 032 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 312 926.00 | 5 312 926.00 | | 5 312 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
DG Autres réserves | 454 753.00 | 454 753.00 | | 454 753.00 |
DH Report à nouveau | -3 277 647.00 | -10 068 733.00 | | -3 277 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 079.00 | 6 791 086.00 | | 345 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 136.00 | 3 626 056.00 | | 3 971 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 924.00 | 62 115.00 | | 40 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 924.00 | 122 115.00 | | 40 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 885.00 | 2 263 626.00 | | 1 399 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517 502.00 | 11 031 977.00 | | 7 517 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 417 770.00 | 12 722 290.00 | | 14 417 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245 267.00 | 4 754 158.00 | | 3 245 267.00 |
EA Autres dettes | 1 360 043.00 | 1 586 855.00 | | 1 360 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 940 470.00 | 32 390 258.00 | | 27 940 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 952 531.00 | 36 138 430.00 | | 31 952 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 839 525.00 | 25 983 101.00 | | 19 839 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 75 651.00 | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 099 182.00 | 1 354 776.00 | 55 453 959.00 | 54 099 182.00 |
FD Production vendue biens | 8 870 337.00 | 6 342 505.00 | 15 212 843.00 | 8 870 337.00 |
FG Production vendue services | 354 756.00 | 494 349.00 | 849 106.00 | 354 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 324 277.00 | 8 191 632.00 | 71 515 909.00 | 63 324 277.00 |
FM Production stockée | | | 447 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 733 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 553 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 414 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 763 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 240 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 607 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 431.00 | 45 611.00 | | 52 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 190.00 | 4 200.00 | | 21 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 788.00 | 66 239.00 | | 23 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 788.00 | 130 377.00 | | 23 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | -126 177.00 | | -2 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38.00 | 326 656.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 836.00 | 807 979.00 | | -324 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 756 339.00 | 92 474 919.00 | | 73 756 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 411 259.00 | 85 683 833.00 | | 73 411 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 079.00 | 6 791 086.00 | | 345 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 099.00 | 127 289.00 | | 240 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -20.00 | 249.00 | | -20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 878 856.00 | 1 435 295.00 | | 12 878 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 796.00 | 988 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 257.00 | 22 796.00 | 13 638 098.00 | 653 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 257.00 | | 12 308 540.00 | 653 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 594.00 | | | 340 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 556 096.00 | 1 405 701.00 | | 11 556 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 164.00 | 29 594.00 | | 982 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 653 257.00 | | | 653 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 056.00 | 1 261 019.00 | | 2 823 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 568.00 | 24 775.00 | | 306 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 487.00 | 1 236 244.00 | | 2 516 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 115.00 | | 81 190.00 | 122 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 270 188.00 | 148 443.00 | 1 270 188.00 | 1 270 188.00 |
6T Sur comptes clients | 388 348.00 | 812.00 | 36 112.00 | 388 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658 536.00 | 149 255.00 | 1 306 300.00 | 1 658 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780 651.00 | 149 255.00 | 1 387 490.00 | 1 780 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 254.00 | 1 366 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 017 502.00 | 17 502.00 | 4 000 000.00 | 4 017 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 417 770.00 | 14 417 770.00 | | 14 417 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 542.00 | 1 057 542.00 | | 1 057 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 274.00 | 819 274.00 | | 819 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 043.00 | 1 360 043.00 | | 1 360 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 963.00 | | 255 963.00 | 255 963.00 |
UX Autres créances clients | 11 820 962.00 | 11 820 962.00 | | 11 820 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 017.00 | 423 017.00 | | 423 017.00 |
VB T. V. A. | 618 153.00 | 618 153.00 | | 618 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 733.00 | 793 787.00 | 600 946.00 | 1 394 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 815.00 | 638 815.00 | | 638 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 094.00 | 442 094.00 | | 442 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 163.00 | 249 163.00 | | 249 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 953 837.00 | 13 697 874.00 | 255 963.00 | 13 953 837.00 |
VW T.V.A. | 729 635.00 | 729 635.00 | | 729 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 440 470.00 | 19 839 524.00 | 4 600 946.00 | 24 440 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299 670.00 | 2 477 020.00 | | 1 299 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186 469.00 | 2 637 703.00 | | 2 186 469.00 |
ST Autres comptes | 10 605 973.00 | 10 337 673.00 | | 10 605 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627 169.00 | 1 375 608.00 | | 1 627 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 813 846.00 | 139 971.00 | | 813 846.00 |
YT Sous‐traitance | 9 225.00 | 7 149.00 | | 9 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 334 686.00 | 1 463 671.00 | | 1 334 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 111.00 | 608 159.00 | | 24 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323 781.00 | 3 085 179.00 | | 1 323 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 043 235.00 | 23 435 657.00 | | 20 043 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 292 256.00 | 14 253 179.00 | | 12 292 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 763 524.00 | 15 821 806.00 | | 15 763 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |