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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 887.00 | 27 562.00 | 4 325.00 | 31 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 164.00 | 262 060.00 | 61 104.00 | 323 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 259.00 | 299 917.00 | 122 341.00 | 422 259.00 |
BT Marchandises | 950 278.00 | 120 598.00 | 829 681.00 | 950 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 824.00 | 18 477.00 | 99 347.00 | 117 824.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 092.00 | 139 074.00 | 1 081 018.00 | 1 220 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 351.00 | 438 992.00 | 1 203 359.00 | 1 642 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 705.00 | 665 646.00 | | 675 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 813.00 | 60 059.00 | | 52 813.00 |
DL TOTAL (I) | 851 718.00 | 848 905.00 | | 851 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 764.00 | 56 787.00 | | 111 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 186.00 | 936.00 | | 36 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 112.00 | 179 556.00 | | 96 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 894.00 | 76 743.00 | | 96 894.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 201.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 641.00 | 314 222.00 | | 351 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 359.00 | 1 163 127.00 | | 1 203 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 068.00 | 277 440.00 | | 276 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 298.00 | | 25 063.00 | 406 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 102.00 | 422 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 102.00 | 355 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 090.00 | | 25 063.00 | 339 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 014.00 | 11 005.00 | 9 102.00 | 298 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 719.00 | 11 005.00 | 9 102.00 | 287 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 366.00 | 120 598.00 | 111 366.00 | 111 366.00 |
6T Sur comptes clients | 9 151.00 | 9 326.00 | | 9 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 517.00 | 129 923.00 | 111 366.00 | 120 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 517.00 | 129 923.00 | 111 366.00 | 120 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 923.00 | 111 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
VW T.V.A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 963.00 | 239 963.00 | | 239 963.00 |