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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 460.00 | 16 166.00 | 294.00 | 16 460.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 233.00 | 104 867.00 | 2 366.00 | 107 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 775.00 | 91 442.00 | 8 333.00 | 99 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 655.00 | 212 475.00 | 81 180.00 | 293 655.00 |
BT Marchandises | 345 579.00 | 9 444.00 | 336 135.00 | 345 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | 2 658.00 | 2 392.00 | 5 050.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 667 884.00 | | 667 884.00 | 667 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 641.00 | 12 102.00 | 1 043 538.00 | 1 055 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 295.00 | 224 577.00 | 1 124 718.00 | 1 349 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 169.00 | 422 169.00 | | 422 169.00 |
DG Autres réserves | 1 454.00 | 707.00 | | 1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 899.00 | 219 747.00 | | 163 899.00 |
DL TOTAL (I) | 812 563.00 | 867 663.00 | | 812 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 509.00 | 2 835.00 | | 202 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 040.00 | 6 690.00 | | 7 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | 65 609.00 | | 48 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 715.00 | 86 603.00 | | 39 715.00 |
EA Autres dettes | 14 213.00 | 20 980.00 | | 14 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 155.00 | 182 717.00 | | 312 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 718.00 | 1 050 381.00 | | 1 124 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 115.00 | 176 027.00 | | 305 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 227.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 031.00 | | 4 569.00 | 290 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 293 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 207 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 383.00 | | 4 569.00 | 203 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 437.00 | 5 983.00 | 945.00 | 207 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 343.00 | 823.00 | | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 094.00 | 5 160.00 | 945.00 | 192 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 933.00 | 9 444.00 | 11 933.00 | 11 933.00 |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 591.00 | 9 444.00 | 11 933.00 | 14 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 591.00 | 9 444.00 | 11 933.00 | 14 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 444.00 | 11 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 269.00 | 202 269.00 | | 202 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |