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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 5 378.00 | 3 786.00 | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 517.00 | 130 956.00 | 561.00 | 131 517.00 |
AP Constructions | 176 367.00 | 176 367.00 | | 176 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 442.00 | 243 435.00 | 101 008.00 | 344 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 305.00 | 143 895.00 | 2 411.00 | 146 305.00 |
BF Prêts | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 393.00 | 700 030.00 | 219 363.00 | 919 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BN En cours de production de biens | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 810.00 | | 169 810.00 | 169 810.00 |
BZ Autres créances | 198 249.00 | | 198 249.00 | 198 249.00 |
CF Disponibilités | 120 754.00 | | 120 754.00 | 120 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 657.00 | | 518 657.00 | 518 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 050.00 | 700 030.00 | 738 020.00 | 1 438 050.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 314 716.00 | 314 716.00 | | 314 716.00 |
DH Report à nouveau | -964 289.00 | -807 500.00 | | -964 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 721.00 | -156 789.00 | | 94 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | -417 234.00 | -522 499.00 | | -417 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 689.00 | 247 026.00 | | 242 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 5 428.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | 25 844.00 | | 30 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 287.00 | 902 457.00 | | 851 287.00 |
EA Autres dettes | 30 570.00 | 33 653.00 | | 30 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 254.00 | 1 214 407.00 | | 1 155 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 020.00 | 691 909.00 | | 738 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 772.00 | 377 222.00 | | 396 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 704.00 | | 140 070.00 | 782 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 919 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 667 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 786.00 | | 4 470.00 | 136 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 788.00 | | 92 706.00 | 577 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 129.00 | | 42 894.00 | 68 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 274.00 | 31 142.00 | 386.00 | 669 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 483.00 | 11 851.00 | | 124 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 791.00 | 19 291.00 | 386.00 | 544 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 584.00 | 107 408.00 | 125 795.00 | 293 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 366.00 | 204 844.00 | 201 028.00 | 502 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UP Prêts | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
UX Autres créances clients | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 689.00 | 5 421.00 | 27 105.00 | 42 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VP Divers | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 337.00 | 17 821.00 | 25 349.00 | 55 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 118.00 | 369 095.00 | 71 023.00 | 440 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 254.00 | 396 772.00 | 579 277.00 | 1 155 254.00 |