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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 11 157.00 | 2 332.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 865.00 | 230 008.00 | 17 856.00 | 247 865.00 |
BT Marchandises | 644 628.00 | | 644 628.00 | 644 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 675.00 | 4 900.00 | 225 775.00 | 230 675.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 420 100.00 | | 420 100.00 | 420 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 238.00 | 4 900.00 | 1 305 338.00 | 1 310 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 103.00 | 234 908.00 | 1 323 195.00 | 1 558 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 819 549.00 | 759 669.00 | | 819 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 832.00 | 59 881.00 | | 43 832.00 |
DL TOTAL (I) | 956 881.00 | 913 049.00 | | 956 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 495.00 | 9 717.00 | | 50 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 974.00 | 134 074.00 | | 134 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 735.00 | 170 079.00 | | 141 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 110.00 | 142 518.00 | | 39 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 314.00 | 456 389.00 | | 366 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 195.00 | 1 369 438.00 | | 1 323 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 314.00 | 456 389.00 | | 366 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 495.00 | 9 717.00 | | 50 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 069.00 | | 1 796.00 | 254 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 14 000.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 247 865.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 318.00 | | 1 796.00 | 225 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 441.00 | 567.00 | | 229 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 215.00 | 567.00 | | 224 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 265.00 | | 2 366.00 | 7 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 265.00 | | 2 366.00 | 7 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 265.00 | | 2 366.00 | 7 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 212.00 | 224 212.00 | | 224 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VI Groupe et associés | 134 974.00 | 134 974.00 | | 134 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 510.00 | 239 047.00 | 20 463.00 | 259 510.00 |
VW T.V.A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 314.00 | 366 314.00 | | 366 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 176.00 | 15 499.00 | | 16 176.00 |
ST Autres comptes | 55 205.00 | 64 343.00 | | 55 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
YT Sous‐traitance | 6 340.00 | 3 703.00 | | 6 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 171.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 645.00 | 17 650.00 | | 17 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 246.00 | 420 551.00 | | 398 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 396.00 | 306 703.00 | | 290 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 221.00 | 90 045.00 | | 84 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |