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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271 548.00 | 4 736 741.00 | 534 806.00 | 5 271 548.00 |
AH Fonds commercial | 414 417.00 | | 414 417.00 | 414 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 389.00 | 1 330 350.00 | 14 038.00 | 1 344 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 981 838.00 | 17 058 795.00 | 1 923 042.00 | 18 981 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 278 309.00 | 45 000.00 | 65 233 309.00 | 65 278 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 432 295.00 | 23 170 887.00 | 68 261 408.00 | 91 432 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 372.00 | | 942 372.00 | 942 372.00 |
BT Marchandises | 1 422 831.00 | 159 174.00 | 1 263 657.00 | 1 422 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 677.00 | | 212 677.00 | 212 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 086.00 | 359 133.00 | 1 445 953.00 | 1 805 086.00 |
BZ Autres créances | 12 678 951.00 | 147 983.00 | 12 530 968.00 | 12 678 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 062.00 | | 104 062.00 | 104 062.00 |
CF Disponibilités | 31 226 218.00 | | 31 226 218.00 | 31 226 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768 902.00 | | 2 768 902.00 | 2 768 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 161 099.00 | 666 289.00 | 50 494 809.00 | 51 161 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 593 394.00 | 23 837 176.00 | 118 756 217.00 | 142 593 394.00 |
CU Autres participations | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241 805.00 | 1 761 679.00 | | 2 241 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 033 712.00 | 480 126.00 | | -3 033 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 093.00 | 4 441 805.00 | | 1 408 093.00 |
DP Provisions pour risques | 446 257.00 | 574 257.00 | | 446 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041 000.00 | 753 000.00 | | 1 041 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487 257.00 | 1 327 257.00 | | 1 487 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 311 177.00 | 46 577 421.00 | | 46 311 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 586.00 | 738 082.00 | | 1 587 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 040 910.00 | 42 288 200.00 | | 25 040 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530 766.00 | 7 154 628.00 | | 12 530 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382 341.00 | 19 987 470.00 | | 27 382 341.00 |
EA Autres dettes | 3 008 088.00 | 12 225 003.00 | | 3 008 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 860 868.00 | 128 970 804.00 | | 115 860 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 756 217.00 | 134 739 866.00 | | 118 756 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 191 785.00 | 24 607 498.00 | | 62 191 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 375.00 | 827 225.00 | 1 072 600.00 | 245 375.00 |
FG Production vendue services | 24 414 345.00 | 47 439 412.00 | 71 853 757.00 | 24 414 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 659 720.00 | 48 266 637.00 | 72 926 357.00 | 24 659 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 788 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 336 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 387 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 137 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 324 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 204 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 956 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 070 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 734 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 046 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 481 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 101 820.00 | 470 097.00 | | 16 101 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 000.00 | 451 217.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 229 820.00 | 42 921 314.00 | | 16 229 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 508 416.00 | 1 789 600.00 | | 14 508 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 983.00 | | | 192 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 701 399.00 | 1 950 695.00 | | 14 701 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528 421.00 | 40 970 619.00 | | 1 528 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 915.00 | 1 303 947.00 | | 80 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 744 925.00 | 68 004 903.00 | | 106 744 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 778 637.00 | 67 524 777.00 | | 109 778 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 033 712.00 | 480 126.00 | | -3 033 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 232.00 | 166 912.00 | | 153 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 480 017.00 | | 1 424 986.00 | 91 480 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462 068.00 | 65 360 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472 708.00 | 91 432 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 685 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 20 386 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632 426.00 | | 53 539.00 | 5 632 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 227 791.00 | | 168 925.00 | 20 227 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 619 800.00 | | 1 202 522.00 | 65 619 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 170 629.00 | 955 257.00 | | 22 170 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351 121.00 | 385 620.00 | | 4 351 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 819 508.00 | 569 637.00 | | 17 819 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 000.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 327 257.00 | 393 000.00 | 233 000.00 | 1 327 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327 257.00 | 393 000.00 | 233 000.00 | 1 327 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 159 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 469 094.00 | 13 518.00 | 123 479.00 | 469 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 147 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 094.00 | 365 674.00 | 123 479.00 | 469 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 351.00 | 758 674.00 | 356 479.00 | 1 796 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 586.00 | 1 587 588.00 | | 1 587 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530 766.00 | 12 530 766.00 | | 12 530 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539 914.00 | 11 539 914.00 | | 11 539 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159 726.00 | 7 199 747.00 | 6 959 979.00 | 14 159 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 178 051.00 | 23 128 051.00 | 2 050 000.00 | 25 178 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 278 309.00 | 1 446 109.00 | 63 832 200.00 | 65 278 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 273.00 | 1 381 273.00 | | 1 381 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 813.00 | | 423 813.00 | 423 813.00 |
VB T. V. A. | 6 029 959.00 | 6 029 959.00 | | 6 029 959.00 |
VC Groupe et associés | 5 886 485.00 | 2 103 712.00 | 3 782 773.00 | 5 886 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 311 177.00 | 1 652 073.00 | 41 465 694.00 | 46 311 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 870 947.00 | 2 870 947.00 | | 2 870 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 212.00 | | | 282 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214 306.00 | 1 214 306.00 | | 1 214 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 486.00 | 596 486.00 | | 596 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768 902.00 | 2 768 902.00 | | 2 768 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 531 248.00 | 14 492 462.00 | 68 038 786.00 | 82 531 248.00 |
VW T.V.A. | 468 396.00 | 468 396.00 | | 468 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 860 868.00 | 62 191 785.00 | 50 475 673.00 | 115 860 868.00 |