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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
AH Fonds commercial | 2 821 486.00 | 1 584 200.00 | 1 237 286.00 | 2 821 486.00 |
AP Constructions | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220.00 | 119.00 | 101.00 | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 213.00 | 198 777.00 | 104 437.00 | 303 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 002.00 | 1 809 035.00 | 1 371 967.00 | 3 181 002.00 |
BT Marchandises | 538 727.00 | 85 379.00 | 453 348.00 | 538 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 308.00 | 47 596.00 | 3 481 712.00 | 3 529 308.00 |
BZ Autres créances | 688 219.00 | | 688 219.00 | 688 219.00 |
CF Disponibilités | 197 748.00 | | 197 748.00 | 197 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 513.00 | | 580 513.00 | 580 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 515.00 | 132 975.00 | 5 401 540.00 | 5 534 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 517.00 | 1 942 010.00 | 6 773 507.00 | 8 715 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 715.00 | | | 356 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
DH Report à nouveau | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 936.00 | | | -127 936.00 |
DL TOTAL (I) | 362 177.00 | | | 362 177.00 |
DP Provisions pour risques | 655 888.00 | | | 655 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 888.00 | | | 655 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 933.00 | | | 2 518 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 779.00 | | | 1 562 779.00 |
EA Autres dettes | 1 124 478.00 | | | 1 124 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 838.00 | | | 545 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 445.00 | | | 5 755 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 507.00 | | | 6 773 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 021.00 | | | 752 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 889 392.00 | | 7 889 392.00 | 7 889 392.00 |
FG Production vendue services | 10 580 619.00 | | 10 580 619.00 | 10 580 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 470 011.00 | | 18 470 011.00 | 18 470 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 817 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 506 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 988 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 839.00 | |
GE Autres charges | | | 530 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 895 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 515.00 | | | -13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 841 217.00 | | | 18 841 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 969 153.00 | | | 18 969 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 936.00 | | | -127 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 870.00 | | 7 133.00 | 3 173 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 181 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846 552.00 | | | 2 846 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 176.00 | | 7 133.00 | 297 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 899.00 | 24 137.00 | | 1 784 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607 710.00 | 1 556.00 | | 1 607 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 189.00 | 22 581.00 | | 177 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 379.00 | 159 013.00 | 54 504.00 | 551 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 631.00 | 85 379.00 | 78 631.00 | 78 631.00 |
6T Sur comptes clients | 43 022.00 | 24 183.00 | 19 610.00 | 43 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 653.00 | 109 562.00 | 98 241.00 | 121 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 032.00 | 268 575.00 | 152 745.00 | 673 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 933.00 | 2 518 933.00 | | 2 518 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 282.00 | 440 282.00 | | 440 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 603.00 | 386 603.00 | | 386 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 478.00 | 1 124 478.00 | | 1 124 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 838.00 | 545 838.00 | | 545 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 431 456.00 | 3 431 456.00 | | 3 431 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
VB T. V. A. | 173 515.00 | 173 515.00 | | 173 515.00 |
VC Groupe et associés | 121 691.00 | 121 691.00 | | 121 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 716.00 | 181 716.00 | | 181 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 409.00 | 291 409.00 | | 291 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 513.00 | 580 513.00 | | 580 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 182.00 | 4 798 039.00 | 30 142.00 | 4 828 182.00 |
VW T.V.A. | 554 178.00 | 554 178.00 | | 554 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 442.00 | 5 752 028.00 | 3 414.00 | 5 755 442.00 |