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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 615.00 | 108 857.00 | 4 758.00 | 113 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 780.00 | 121 778.00 | 10 002.00 | 131 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 201.00 | | 312 201.00 | 312 201.00 |
BZ Autres créances | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
CF Disponibilités | 354 570.00 | | 354 570.00 | 354 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 402.00 | | 746 402.00 | 746 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 183.00 | 121 778.00 | 756 405.00 | 878 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 114 862.00 | 182 798.00 | | 114 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 195.00 | 32 063.00 | | 150 195.00 |
DL TOTAL (I) | 290 210.00 | 240 016.00 | | 290 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | 27 447.00 | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 118.00 | 61 913.00 | | 80 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 236.00 | 140 848.00 | | 229 236.00 |
EA Autres dettes | 122 417.00 | 94 364.00 | | 122 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 976.00 | 46 583.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 195.00 | 371 156.00 | | 466 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 405.00 | 611 171.00 | | 756 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 195.00 | 371 156.00 | | 466 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 840 762.00 | | 1 840 762.00 | 1 840 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 762.00 | | 1 840 762.00 | 1 840 762.00 |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 189.00 | 7 141.00 | | 7 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 4 206.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 4 206.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -1 706.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 747.00 | 15 478.00 | | 48 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 448.00 | 1 193 546.00 | | 1 796 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 253.00 | 1 161 483.00 | | 1 646 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 195.00 | 32 063.00 | | 150 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 311.00 | 5 427.00 | | 4 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 533.00 | | 247.00 | 131 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 273.00 | | 213.00 | 125 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 34.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 971.00 | 4 807.00 | | 116 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 921.00 | 4 807.00 | | 115 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 312 201.00 | 312 201.00 | | 312 201.00 |
VB T. V. A. | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VI Groupe et associés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 736.00 | 379 492.00 | 5 244.00 | 384 736.00 |
VW T.V.A. | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 195.00 | 466 195.00 | | 466 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 713.00 | 11 824.00 | | 12 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 949.00 | 17 518.00 | | 10 949.00 |
ST Autres comptes | 123 037.00 | 119 779.00 | | 123 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 931.00 | 29 743.00 | | 36 931.00 |
YT Sous‐traitance | 434 557.00 | 272 129.00 | | 434 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 427.00 | 16 090.00 | | 67 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 095.00 | 7 442.00 | | 4 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 808.00 | 19 266.00 | | 16 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 409.00 | 164 446.00 | | 284 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 978.00 | 75 678.00 | | 108 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 901.00 | 455 258.00 | | 672 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |