| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 439.00 | 59 550.00 | 2 889.00 | 62 439.00 |
AH Fonds commercial | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 16 428.00 | 3 958.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 004.00 | 905 424.00 | 526 580.00 | 1 432 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 297.00 | 981 401.00 | 1 991 896.00 | 2 973 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 669.00 | 3 235.00 | 1 591 435.00 | 1 594 669.00 |
BT Marchandises | 2 357 015.00 | 1 063 340.00 | 1 293 675.00 | 2 357 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 220.00 | 204 382.00 | 1 711 839.00 | 1 916 220.00 |
BZ Autres créances | 497 226.00 | | 497 226.00 | 497 226.00 |
CF Disponibilités | 1 521 154.00 | | 1 521 154.00 | 1 521 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 044 899.00 | 1 270 956.00 | 6 773 943.00 | 8 044 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 196.00 | 2 252 357.00 | 8 765 838.00 | 11 018 196.00 |
CU Autres participations | 1 325 962.00 | | 1 325 962.00 | 1 325 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 2 603 773.00 | 2 359 298.00 | | 2 603 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 905.00 | 244 475.00 | | 191 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 981.00 | 2 723 076.00 | | 2 914 981.00 |
DP Provisions pour risques | 61 345.00 | 130 288.00 | | 61 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 345.00 | 130 288.00 | | 61 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 085.00 | 1 203 157.00 | | 1 486 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 322.00 | 2 154 121.00 | | 2 449 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 057.00 | 1 197 971.00 | | 1 201 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 152.00 | 8 871.00 | | 16 152.00 |
EA Autres dettes | 60 917.00 | 195 575.00 | | 60 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 198.00 | 642 937.00 | | 571 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 512.00 | 5 407 414.00 | | 5 789 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 838.00 | 8 260 778.00 | | 8 765 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 521 854.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 529 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 758 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 339 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 615 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 177 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147 522.00 | |
GE Autres charges | | | 47 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 392 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 687.00 | 3 149.00 | | 14 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 40 985.00 | | 19 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 008.00 | 44 134.00 | | 90 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 625.00 | 1 361.00 | | 25 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | 29 611.00 | | 2 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 345.00 | 21 800.00 | | 8 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 296.00 | 52 772.00 | | 36 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 713.00 | -8 638.00 | | 53 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 939.00 | 30 858.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 250.00 | 100 351.00 | | 76 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 713 095.00 | 14 157 057.00 | | 15 713 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 521 190.00 | 13 912 582.00 | | 15 521 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 905.00 | 244 475.00 | | 191 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 985.00 | | 376 813.00 | 2 689 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 412.00 | 1 409 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 502.00 | 2 973 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 090.00 | 1 452 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 750.00 | | 365 729.00 | 1 178 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 851.00 | | 11 084.00 | 1 399 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 364.00 | 255 801.00 | 89 764.00 | 815 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 441.00 | 1 108.00 | | 58 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 923.00 | 254 692.00 | 89 764.00 | 756 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 288.00 | 8 345.00 | 77 288.00 | 130 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 288.00 | 8 345.00 | 77 288.00 | 130 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 345.00 | 55 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 322.00 | 2 449 322.00 | | 2 449 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 057.00 | 1 201 057.00 | | 1 201 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 198.00 | 571 198.00 | | 571 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 220.00 | 1 916 220.00 | | 1 916 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 153.00 | 475 153.00 | | 475 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 932.00 | 328 588.00 | 682 345.00 | 1 010 932.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 844.00 | | | 329 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 226.00 | 497 226.00 | | 497 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 614.00 | 158 614.00 | | 158 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 964.00 | 2 572 061.00 | 82 903.00 | 2 654 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 512.00 | 5 107 167.00 | 682 345.00 | 5 789 512.00 |