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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 127 148.00 | 849 776.00 | 277 372.00 | 1 127 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 939.00 | 221 050.00 | 28 889.00 | 249 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 073.00 | 188 480.00 | 66 593.00 | 255 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 707.00 | 2 262 577.00 | 485 131.00 | 2 747 707.00 |
BT Marchandises | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
CF Disponibilités | 1 097 260.00 | | 1 097 260.00 | 1 097 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 251.00 | | 1 266 251.00 | 1 266 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 959.00 | 2 262 577.00 | 1 751 382.00 | 4 013 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
CU Autres participations | 1 028 474.00 | 1 003 271.00 | 25 203.00 | 1 028 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 393 336.00 | 1 266 741.00 | | 1 393 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 971.00 | 126 595.00 | | -170 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 965.00 | 1 498 936.00 | | 1 327 965.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 1 186.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 47 308.00 | | 34 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 258.00 | 355 902.00 | | 350 258.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | 16 038.00 | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 417.00 | 420 433.00 | | 398 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 382.00 | 1 944 369.00 | | 1 751 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 417.00 | 420 433.00 | | 398 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 1 186.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 350.00 | | 21 690.00 | 2 874 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 351.00 | 1 110 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 333.00 | 2 747 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 1 632 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 452.00 | | 21 690.00 | 1 612 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 325.00 | | | 1 257 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 521.00 | 73 767.00 | 1 982.00 | 1 187 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 521.00 | 73 767.00 | 1 982.00 | 1 187 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VP Divers | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 258.00 | 350 258.00 | | 350 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 417.00 | 398 417.00 | | 398 417.00 |