| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 516.00 | 101 549.00 | 24 967.00 | 126 516.00 |
AN Terrains | 100 649.00 | 46.00 | 100 603.00 | 100 649.00 |
AP Constructions | 315 475.00 | 115 203.00 | 200 272.00 | 315 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251 472.00 | 3 761 095.00 | 490 377.00 | 4 251 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 562.00 | 500 319.00 | 146 243.00 | 646 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 321.00 | 4 978 213.00 | 1 150 107.00 | 6 128 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187 514.00 | | 2 187 514.00 | 2 187 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 363 859.00 | 3 866 305.00 | 4 497 554.00 | 8 363 859.00 |
BT Marchandises | 286 556.00 | | 286 556.00 | 286 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 814.00 | 6 768.00 | 810 045.00 | 816 814.00 |
BZ Autres créances | 273 708.00 | | 273 708.00 | 273 708.00 |
CF Disponibilités | 5 592 035.00 | | 5 592 035.00 | 5 592 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 440.00 | | 307 440.00 | 307 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 827 928.00 | 3 873 074.00 | 13 954 854.00 | 17 827 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 957 649.00 | 8 851 287.00 | 15 106 361.00 | 23 957 649.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 169 681.00 | 10 395 581.00 | | 11 169 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 297.00 | 774 100.00 | | 114 297.00 |
DK Provisions réglementées | 145 644.00 | 114 505.00 | | 145 644.00 |
DL TOTAL (I) | 13 529 622.00 | 13 384 186.00 | | 13 529 622.00 |
DP Provisions pour risques | 217 677.00 | 261 759.00 | | 217 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 677.00 | 261 759.00 | | 217 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 40 154.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 423.00 | 2 934 447.00 | | 871 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 385.00 | 416 413.00 | | 475 385.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 24 145.00 | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 109.00 | 3 421 809.00 | | 1 358 109.00 |
ED (V) | 951.00 | 1 899.00 | | 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 106 361.00 | 17 069 655.00 | | 15 106 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 109.00 | 3 415 160.00 | | 1 358 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 600.00 | | 1 509 600.00 | 1 509 600.00 |
FD Production vendue biens | 6 719 898.00 | 9 259 403.00 | 15 979 302.00 | 6 719 898.00 |
FG Production vendue services | 103 938.00 | 72 633.00 | 176 571.00 | 103 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333 437.00 | 9 332 037.00 | 17 665 474.00 | 8 333 437.00 |
FM Production stockée | | | -6 649 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 717 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 978 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 866 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 408 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 232.00 | 40 546.00 | | 63 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 938.00 | 11 170.00 | | 6 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | 13 527.00 | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 573 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | 586 753.00 | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 807.00 | 86 385.00 | | 34 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | 5 113.00 | | 2 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 382.00 | 91 499.00 | | 68 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 508.00 | 495 254.00 | | -65 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 688.00 | -15 542.00 | | 115 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 745 016.00 | 23 441 997.00 | | 17 745 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 630 718.00 | 22 667 897.00 | | 17 630 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 297.00 | 774 100.00 | | 114 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 573.00 | 292 967.00 | | 36 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 621.00 | | 831 142.00 | 5 906 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 635.00 | 585 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 997.00 | 6 128 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 091.00 | 126 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 271.00 | 5 416 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 527.00 | | 28 080.00 | 113 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 589.00 | | 753 358.00 | 5 208 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 504.00 | | 49 704.00 | 584 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 898.00 | 356 749.00 | 198 436.00 | 4 319 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 475.00 | 20 164.00 | 15 091.00 | 96 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223 422.00 | 336 584.00 | 183 345.00 | 4 223 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 505.00 | 31 138.00 | | 114 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 759.00 | 1 399.00 | 45 480.00 | 261 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 589 913.00 | 3 866 305.00 | 6 589 913.00 | 6 589 913.00 |
6T Sur comptes clients | 9 332.00 | | 2 563.00 | 9 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 099 245.00 | 3 866 305.00 | 6 592 476.00 | 7 099 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 475 510.00 | 3 898 843.00 | 6 637 957.00 | 7 475 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 866 305.00 | 6 637 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 423.00 | 871 423.00 | | 871 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 892.00 | 169 892.00 | | 169 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 736.00 | 160 736.00 | | 160 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UP Prêts | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
UX Autres créances clients | 808 691.00 | 808 691.00 | | 808 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VP Divers | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 440.00 | 307 440.00 | | 307 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 786.00 | 1 397 962.00 | 81 823.00 | 1 479 786.00 |
VW T.V.A. | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 109.00 | 1 358 109.00 | | 1 358 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 678.00 | | | 547 678.00 |
ST Autres comptes | 1 437 481.00 | | | 1 437 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 220.00 | | | 269 220.00 |
YT Sous‐traitance | 2 515 248.00 | | | 2 515 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 486 961.00 | | | 1 486 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 139 425.00 | | | 2 139 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 870 829.00 | | | 4 870 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |