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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 977.00 | 13 011.00 | 1 966.00 | 14 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 086.00 | 5 604.00 | 36 482.00 | 42 086.00 |
AX Avances et acomptes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 765.00 | 21 772.00 | 51 993.00 | 73 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 157.00 | 7 672.00 | 69 486.00 | 77 157.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 809 096.00 | | 809 096.00 | 809 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 403.00 | 7 672.00 | 907 731.00 | 915 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 168.00 | 29 444.00 | 959 724.00 | 989 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 030.00 | 43 458.00 | | 45 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 124.00 | 1 572.00 | | 440 124.00 |
DL TOTAL (I) | 527 077.00 | 86 953.00 | | 527 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 13 282.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 127.00 | 19 303.00 | | 54 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 260.00 | 41 161.00 | | 327 260.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | 954.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 647.00 | 74 698.00 | | 432 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 724.00 | 161 652.00 | | 959 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 720.00 | | 43 093.00 | 187 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 534.00 | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 048.00 | 73 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 596.00 | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 918.00 | 61 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 398.00 | | 36 943.00 | 137 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 569.00 | | 6 150.00 | 41 569.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 763.00 | 1 511.00 | 118 502.00 | 138 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | 5 596.00 | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 010.00 | 1 511.00 | 112 906.00 | 130 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 058.00 | 163 058.00 | | 163 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 242.00 | 98 057.00 | 9 185.00 | 107 242.00 |
VW T.V.A. | 134 993.00 | 134 993.00 | | 134 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 647.00 | 392 647.00 | 40 000.00 | 432 647.00 |