| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 690 073.00 | 3 905 662.00 | 1 784 410.00 | 5 690 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 969.00 | 717 686.00 | 89 283.00 | 806 969.00 |
BF Prêts | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 781 399.00 | 4 623 349.00 | 2 158 050.00 | 6 781 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 286.00 | | 131 286.00 | 131 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 778.00 | | 139 778.00 | 139 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 178.00 | 4 623 349.00 | 2 297 828.00 | 6 921 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 200.00 | 791 200.00 | | 791 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 120.00 | | 4 704.00 |
DH Report à nouveau | 124 854.00 | 113 768.00 | | 124 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 745.00 | 11 670.00 | | -131 745.00 |
DL TOTAL (I) | 795 788.00 | 927 533.00 | | 795 788.00 |
DP Provisions pour risques | 8 476.00 | 11 690.00 | | 8 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 200.00 | 78 200.00 | | 63 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 676.00 | 89 890.00 | | 71 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 727.00 | 1 228 265.00 | | 1 235 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 959.00 | 170 346.00 | | 169 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | 14 377.00 | | 424.00 |
EA Autres dettes | 24 252.00 | 24 260.00 | | 24 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 363.00 | 1 437 249.00 | | 1 430 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 828.00 | 2 454 673.00 | | 2 297 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 465.00 | 5 672.00 | | 17 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 465.00 | 145 479.00 | | -17 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 243.00 | 228 369.00 | | 84 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 988.00 | 216 698.00 | | 215 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 745.00 | 11 670.00 | | -131 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 781 823.00 | | -423.00 | 6 781 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 781 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 804 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 804 027.00 | | | 5 804 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 969.00 | | | 806 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 825.00 | | -423.00 | 170 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 435.00 | 35 551.00 | | 670 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 435.00 | 35 551.00 | | 670 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 890.00 | | 18 213.00 | 89 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 888 197.00 | 17 465.00 | | 3 888 197.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899 897.00 | 17 465.00 | | 3 899 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989 787.00 | 17 465.00 | 18 213.00 | 3 989 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 959.00 | 169 959.00 | | 169 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
UP Prêts | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
VB T. V. A. | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
VC Groupe et associés | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 727.00 | 1 235 727.00 | | 1 235 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 180.00 | 289 324.00 | 20 855.00 | 310 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 363.00 | 1 430 363.00 | | 1 430 363.00 |