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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 287.00 | 114 323.00 | 35 964.00 | 150 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 477.00 | 124 369.00 | 63 108.00 | 187 477.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 589.00 | 4 500.00 | 150 089.00 | 154 589.00 |
BZ Autres créances | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CF Disponibilités | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 851.00 | 4 500.00 | 410 351.00 | 414 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 327.00 | 128 869.00 | 473 458.00 | 602 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
DG Autres réserves | -24 854.00 | 36 310.00 | | -24 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | -17 163.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 72 050.00 | 115 197.00 | | 72 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 971.00 | 37 797.00 | | 252 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 49 347.00 | | 47 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | 66 655.00 | | 60 860.00 |
EA Autres dettes | 13 672.00 | 18 369.00 | | 13 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 998.00 | 22 042.00 | | 25 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 408.00 | 194 209.00 | | 401 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 458.00 | 309 406.00 | | 473 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 112.00 | 165 020.00 | | 201 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 477.00 | | | 187 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 076.00 | | | 157 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 321.00 | 13 048.00 | | 111 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 064.00 | 13 048.00 | | 108 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 048.00 | 4 500.00 | 8 048.00 | 8 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 048.00 | 4 500.00 | 8 048.00 | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | 4 500.00 | 8 048.00 | 8 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 8 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 149 189.00 | 149 189.00 | | 149 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 24 000.00 | 72 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 971.00 | 28 675.00 | 84 296.00 | 132 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VP Divers | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 354.00 | 262 354.00 | | 262 354.00 |
VW T.V.A. | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 408.00 | 201 112.00 | 156 296.00 | 401 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 3 011.00 | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 481.00 | 9 032.00 | | 13 481.00 |
ST Autres comptes | 39 055.00 | 53 980.00 | | 39 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 476.00 | 60 736.00 | | 64 476.00 |
YT Sous‐traitance | 423 535.00 | 542 374.00 | | 423 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 395.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | 5 406.00 | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 433.00 | 194 864.00 | | 147 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 488.00 | 107 665.00 | | 92 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 548.00 | 665 983.00 | | 540 548.00 |