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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 988.00 | 3 000.00 | 139 988.00 | 142 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 909.00 | 33 252.00 | 6 656.00 | 39 909.00 |
BZ Autres créances | 3 155 748.00 | | 3 155 748.00 | 3 155 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 199.00 | | 1 055 199.00 | 1 055 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 855.00 | 33 252.00 | 4 917 603.00 | 4 950 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 843.00 | 36 252.00 | 5 057 591.00 | 5 093 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 856.00 | | | 323 856.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 802 939.00 | 2 762 091.00 | | 2 802 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 277.00 | 40 848.00 | | 35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 216.00 | 5 002 939.00 | | 5 038 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 719.00 | 249.00 | | 12 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 582.00 | 6 671.00 | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 375.00 | 6 920.00 | | 19 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 591.00 | 5 009 859.00 | | 5 057 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375.00 | 6 920.00 | | 19 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 15 885.00 | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 018.00 | 63 918.00 | | 51 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 741.00 | 23 070.00 | | 15 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 277.00 | 40 848.00 | | 35 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 332.00 | 121 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 332.00 | 142 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 674.00 | | 421.00 | 33 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 674.00 | | 421.00 | 36 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 674.00 | | 421.00 | 36 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 118 507.00 | 118 507.00 | | 118 507.00 |
UX Autres créances clients | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 169.00 | 2 202 169.00 | | 2 202 169.00 |
VI Groupe et associés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 289.00 | 629 432.00 | 323 856.00 | 953 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 163.00 | 2 990 307.00 | 323 856.00 | 3 314 163.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |