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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 695.00 | 23 258.00 | 182 438.00 | 205 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 158.00 | 102 590.00 | 8 568.00 | 111 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 124.00 | 125 848.00 | 221 276.00 | 347 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 911.00 | 14 786.00 | 201 125.00 | 215 911.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CF Disponibilités | 415 722.00 | | 415 722.00 | 415 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 849.00 | 14 786.00 | 651 063.00 | 665 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 973.00 | 140 634.00 | 872 339.00 | 1 012 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 766.00 | 4 234.00 | | 11 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 522.00 | 106 532.00 | | 160 522.00 |
DL TOTAL (I) | 270 288.00 | 208 766.00 | | 270 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 377.00 | 72 486.00 | | 43 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 622.00 | 194 073.00 | | 126 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 48 060.00 | | 47 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 589.00 | 244 338.00 | | 242 589.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 750.00 | 120 691.00 | | 141 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 050.00 | 680 366.00 | | 602 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 339.00 | 889 132.00 | | 872 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 776.00 | 680 366.00 | | 576 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 309.00 | | 1 786 309.00 | 1 786 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 309.00 | | 1 786 309.00 | 1 786 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 911.00 | 34 546.00 | | 51 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 945.00 | 1 689 038.00 | | 1 825 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 423.00 | 1 582 506.00 | | 1 665 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 522.00 | 106 532.00 | | 160 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 216.00 | | 32 924.00 | 316 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 347 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 016.00 | 205 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 045.00 | | 25 666.00 | 182 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 900.00 | | 7 258.00 | 103 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 207.00 | 15 657.00 | 2 016.00 | 112 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 334.00 | 9 940.00 | 2 016.00 | 15 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 873.00 | 5 717.00 | | 96 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 163.00 | 14 786.00 | 16 163.00 | 16 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 163.00 | 14 786.00 | 16 163.00 | 16 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 163.00 | 14 786.00 | 16 163.00 | 16 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 786.00 | 16 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
UX Autres créances clients | 202 479.00 | 202 479.00 | | 202 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 377.00 | 18 103.00 | 25 275.00 | 43 377.00 |
VI Groupe et associés | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 397.00 | 236 695.00 | 43 702.00 | 280 397.00 |
VW T.V.A. | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 050.00 | 576 776.00 | 25 275.00 | 602 050.00 |