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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 14 606.00 | 27 393.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 730.00 | 57 100.00 | 13 630.00 | 70 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 676.00 | 258 734.00 | 42 941.00 | 301 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 662.00 | 330 441.00 | 142 220.00 | 472 662.00 |
BP En cours de production de services | 353 032.00 | | 353 032.00 | 353 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 589.00 | | 344 589.00 | 344 589.00 |
BZ Autres créances | 346 320.00 | | 346 320.00 | 346 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 549 832.00 | | 549 832.00 | 549 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 088.00 | | 1 911 088.00 | 1 911 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 750.00 | 330 441.00 | 2 053 309.00 | 2 383 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 028.00 | 364 028.00 | | 364 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
DG Autres réserves | 1 012 706.00 | 1 326 348.00 | | 1 012 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 164.00 | 86 357.00 | | 79 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 428.00 | 1 907 264.00 | | 1 586 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971.00 | 4 905.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 407.00 | 456 978.00 | | 395 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 980.00 | 89 489.00 | | 65 980.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 1 177.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 880.00 | 552 551.00 | | 466 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 309.00 | 2 459 815.00 | | 2 053 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 270.00 | 817 197.00 | 1 730 467.00 | 913 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 270.00 | 817 197.00 | 1 730 467.00 | 913 270.00 |
FM Production stockée | | | 55 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 292.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 3 412.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -3 412.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | 21 620.00 | | 17 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 680.00 | 2 288 838.00 | | 1 797 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 515.00 | 2 202 481.00 | | 1 718 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 164.00 | 86 357.00 | | 79 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 514.00 | | 24 148.00 | 462 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 472 662.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 428 407.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 259.00 | | 24 148.00 | 418 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 089.00 | 29 521.00 | 4 168.00 | 305 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 089.00 | 29 521.00 | 4 168.00 | 305 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 407.00 | 395 407.00 | | 395 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
UX Autres créances clients | 344 589.00 | 344 589.00 | | 344 589.00 |
VB T. V. A. | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VW T.V.A. | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 880.00 | 466 880.00 | | 466 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |