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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 082.00 | 5 342.00 | 3 740.00 | 9 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 564.00 | 50 251.00 | 16 313.00 | 66 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 276.00 | 62 359.00 | 46 917.00 | 109 276.00 |
BT Marchandises | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
BZ Autres créances | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 931.00 | | 315 931.00 | 315 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 207.00 | 62 359.00 | 362 847.00 | 425 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
DH Report à nouveau | 13 643.00 | 47 337.00 | | 13 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 705.00 | -33 693.00 | | 26 705.00 |
DL TOTAL (I) | 75 598.00 | 48 893.00 | | 75 598.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 776.00 | 2 102.00 | | 14 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 776.00 | 4 102.00 | | 16 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 394.00 | 144 514.00 | | 132 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 23 434.00 | | 4 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 989.00 | 86 095.00 | | 48 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 445.00 | 39 850.00 | | 50 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 180.00 | 36 918.00 | | 34 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 474.00 | 330 810.00 | | 270 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 847.00 | 383 805.00 | | 362 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 273.00 | | 868 273.00 | 868 273.00 |
FG Production vendue services | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 987.00 | | 868 987.00 | 868 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 776.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 40.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 16 792.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 16 832.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -11 832.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 707.00 | 638 734.00 | | 871 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 002.00 | 672 428.00 | | 845 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 705.00 | -33 693.00 | | 26 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 351.00 | 17 373.00 | | 13 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 956.00 | | 6 912.00 | 103 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 109 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 75 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 132.00 | | 6 912.00 | 70 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 610.00 | 6 147.00 | 1 398.00 | 57 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 844.00 | 6 147.00 | 1 398.00 | 50 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 102.00 | 14 776.00 | 2 102.00 | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102.00 | 14 776.00 | 2 102.00 | 4 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 776.00 | 2 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 147.00 | 130 147.00 | | 130 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 354.00 | 193 354.00 | | 193 354.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 485.00 | 221 485.00 | | 221 485.00 |