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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 579.00 | 70 259.00 | 4 320.00 | 74 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 561.00 | 71 783.00 | 9 777.00 | 81 561.00 |
BT Marchandises | 242 649.00 | 86 715.00 | 155 934.00 | 242 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 719.00 | | 259 719.00 | 259 719.00 |
CF Disponibilités | 123 142.00 | | 123 142.00 | 123 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 059.00 | 86 715.00 | 554 344.00 | 641 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 620.00 | 158 498.00 | 564 121.00 | 722 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 386 392.00 | | | 386 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
DL TOTAL (I) | 443 280.00 | | | 443 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 121.00 | | | 564 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 228.00 | | 641 228.00 | 641 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 228.00 | | 641 228.00 | 641 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 633.00 | | | 730 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 129.00 | | | 682 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 81 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 726.00 | 2 057.00 | | 69 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 726.00 | 2 057.00 | | 69 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 626.00 | 86 715.00 | 87 626.00 | 87 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 626.00 | 86 715.00 | 87 626.00 | 87 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 626.00 | 86 715.00 | 87 626.00 | 87 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 715.00 | 87 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 171.00 | 12 714.00 | 5 457.00 | 18 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 481.00 | | | 87 481.00 |