| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 786.00 | 112 365.00 | 12 421.00 | 124 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 872.00 | 309 040.00 | 2 832.00 | 311 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 217.00 | 534 619.00 | 62 598.00 | 597 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 334.00 | 31 550.00 | 135 784.00 | 167 334.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
CF Disponibilités | 208 532.00 | | 208 532.00 | 208 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 894.00 | 31 550.00 | 503 344.00 | 534 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 111.00 | 566 169.00 | 565 942.00 | 1 132 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
CU Autres participations | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DG Autres réserves | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 103.00 | | | -57 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 779.00 | | | -60 779.00 |
DL TOTAL (I) | 198 536.00 | | | 198 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 220.00 | | | 138 220.00 |
EA Autres dettes | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 942.00 | | | 565 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 814.00 | | | 253 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 809.00 | 779.00 | 371 588.00 | 370 809.00 |
FG Production vendue services | 813 401.00 | 3 452.00 | 816 853.00 | 813 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 401.00 | 3 452.00 | 816 853.00 | 813 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 510.00 | | | -17 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 766.00 | | | 876 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 545.00 | | | 937 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 779.00 | | | -60 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 001.00 | | 12 034.00 | 615 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | 27 527.00 | 19 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 818.00 | 10 000.00 | 597 217.00 | 19 818.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 543 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 528.00 | | 11 930.00 | 541 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 241.00 | | 104.00 | 47 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 228.00 | 9 391.00 | 10 000.00 | 535 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 814.00 | 9 391.00 | 10 000.00 | 528 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 931.00 | 19 970.00 | 20 931.00 | 20 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 279.00 | 40 129.00 | 86 944.00 | 193 279.00 |
6T Sur comptes clients | 29 781.00 | 4 634.00 | 2 865.00 | 29 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 781.00 | 4 634.00 | 2 865.00 | 29 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 060.00 | 44 763.00 | 89 809.00 | 223 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 763.00 | 89 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 878.00 | 111 878.00 | | 111 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
UX Autres créances clients | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 854.00 | 157 927.00 | 57 927.00 | 215 854.00 |
VW T.V.A. | 38 648.00 | 32 460.00 | | 38 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 002.00 | 253 814.00 | | 260 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
ST Autres comptes | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 139 602.00 | | | 139 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 458.00 | | | 328 458.00 |