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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 684.00 | 9 985.00 | 49 698.00 | 59 684.00 |
AH Fonds commercial | 179 472.00 | | 179 472.00 | 179 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 896.00 | 297 478.00 | 146 417.00 | 443 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 496.00 | 307 464.00 | 430 032.00 | 737 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 112.00 | | 222 112.00 | 222 112.00 |
BZ Autres créances | 6 835 936.00 | | 6 835 936.00 | 6 835 936.00 |
CF Disponibilités | 186 327.00 | | 186 327.00 | 186 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 169.00 | | 7 288 169.00 | 7 288 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 665.00 | 307 464.00 | 7 718 201.00 | 8 025 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 422.00 | | | 302 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 125.00 | 303 125.00 | | 303 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
DG Autres réserves | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DH Report à nouveau | -47 878.00 | 11 938.00 | | -47 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 195.00 | -59 817.00 | | -10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 321 740.00 | 331 936.00 | | 321 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 169.00 | 360 732.00 | | 326 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 856.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 703.00 | | | 244 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 68 364.00 | | 32 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 111.00 | 192 269.00 | | 281 111.00 |
EA Autres dettes | 6 510 588.00 | 6 743 417.00 | | 6 510 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 396 460.00 | 7 365 639.00 | | 7 396 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 201.00 | 7 697 576.00 | | 7 718 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 276.00 | | 1 697 276.00 | 1 697 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 276.00 | | 1 697 276.00 | 1 697 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 1 006.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 1 006.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 731.00 | -1 006.00 | | 39 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 319.00 | 1 578 287.00 | | 1 798 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 514.00 | 1 638 104.00 | | 1 808 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 195.00 | -59 817.00 | | -10 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 895.00 | | 81 601.00 | 655 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 848.00 | | 48 309.00 | 190 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 604.00 | | 33 292.00 | 410 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 776.00 | 41 688.00 | | 265 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 7 100.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 891.00 | 34 587.00 | | 262 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 922.00 | 125 922.00 | | 125 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510 588.00 | 6 510 588.00 | | 6 510 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
UX Autres créances clients | 222 113.00 | 222 113.00 | | 222 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VC Groupe et associés | 302 422.00 | | 302 422.00 | 302 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 169.00 | 138 602.00 | 187 567.00 | 326 169.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508 313.00 | 6 508 313.00 | | 6 508 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150 684.00 | 6 798 595.00 | 352 090.00 | 7 150 684.00 |
VW T.V.A. | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 757.00 | 6 964 190.00 | 187 567.00 | 7 151 757.00 |