| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 399.00 | 594 399.00 | | 594 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 029 730.00 | 2 197 462.00 | 1 832 268.00 | 4 029 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 13 983.00 | 161.00 | 14 145.00 |
BF Prêts | 3 855 651.00 | | 3 855 651.00 | 3 855 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 702 810.00 | 3 014 682.00 | 5 688 128.00 | 8 702 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 717 145.00 | 576 072.00 | 7 141 073.00 | 7 717 145.00 |
BZ Autres créances | 6 397 829.00 | | 6 397 829.00 | 6 397 829.00 |
CF Disponibilités | 845 743.00 | | 845 743.00 | 845 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 964 893.00 | 576 072.00 | 14 388 821.00 | 14 964 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 710 155.00 | 3 590 754.00 | 20 119 401.00 | 23 710 155.00 |
CU Autres participations | 208 885.00 | 208 837.00 | 48.00 | 208 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 253 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | 6 418.00 | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 415.00 | 77 137.00 | | 470 415.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 970.00 | 6 013 555.00 | | 6 483 970.00 |
DP Provisions pour risques | 42 452.00 | 328 076.00 | | 42 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 452.00 | 328 076.00 | | 42 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 984.00 | | | 291 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077 120.00 | 4 585 299.00 | | 9 077 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 988.00 | 210 344.00 | | 310 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038 085.00 | 3 459 707.00 | | 3 038 085.00 |
EA Autres dettes | 94 145.00 | 24 411.00 | | 94 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 977.00 | 552 416.00 | | 750 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 563 299.00 | 8 832 177.00 | | 13 563 299.00 |
ED (V) | 29 681.00 | 263 942.00 | | 29 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 119 401.00 | 15 437 750.00 | | 20 119 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 832 177.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 077 120.00 | | | 9 077 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 203 116.00 | 5 006 220.00 | 18 209 336.00 | 13 203 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 203 116.00 | 5 006 220.00 | 18 209 336.00 | 13 203 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 687 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 844 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 110 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 976 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 452.00 | |
GE Autres charges | | | 469 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 114 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 289.00 | 293 029.00 | | 33 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 289.00 | 301 166.00 | | 33 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 289.00 | -301 166.00 | | -33 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 719.00 | 114 324.00 | | 245 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 864 115.00 | 18 272 528.00 | | 19 864 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 393 701.00 | 18 195 391.00 | | 19 393 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 415.00 | 77 137.00 | | 470 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 995 440.00 | | 707 370.00 | 7 995 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 702 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 936 485.00 | | 687 644.00 | 3 936 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 810.00 | | 19 726.00 | 4 044 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 857.00 | 843 988.00 | | 1 961 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948 304.00 | 843 557.00 | | 1 948 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | 431.00 | | 13 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 076.00 | 42 452.00 | 328 076.00 | 328 076.00 |
6T Sur comptes clients | 391 815.00 | 473 990.00 | 289 733.00 | 391 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 652.00 | 473 990.00 | 289 733.00 | 600 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 729.00 | 516 442.00 | 617 809.00 | 928 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 442.00 | 617 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 988.00 | 310 988.00 | | 310 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 818.00 | 829 818.00 | | 829 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 145.00 | 667 145.00 | | 667 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 977.00 | 750 977.00 | | 750 977.00 |
UP Prêts | 3 855 651.00 | | | 3 855 651.00 |
UX Autres créances clients | 7 717 145.00 | | | 7 717 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 6 291 150.00 | | | 6 291 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 984.00 | 291 984.00 | | 291 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 077 137.00 | 9 077 137.00 | | 9 077 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 806.00 | 231 806.00 | | 231 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 970 625.00 | 14 114 974.00 | 3 855 651.00 | 17 970 625.00 |
VW T.V.A. | 1 309 301.00 | 1 309 301.00 | | 1 309 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 563 299.00 | 13 563 299.00 | | 13 563 299.00 |