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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 721.00 | 93 211.00 | 21 510.00 | 114 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 653.00 | 140 553.00 | 41 100.00 | 181 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 097.00 | | 489 097.00 | 489 097.00 |
BZ Autres créances | 209 495.00 | | 209 495.00 | 209 495.00 |
CF Disponibilités | 167 068.00 | | 167 068.00 | 167 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 701.00 | | 888 701.00 | 888 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 354.00 | 140 553.00 | 929 801.00 | 1 070 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 683.00 | 5 202.00 | | 36 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 561.00 | 101 481.00 | | 325 561.00 |
DL TOTAL (I) | 406 244.00 | 150 683.00 | | 406 244.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196.00 | 127.00 | | 3 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 353.00 | 18 961.00 | | 70 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 774.00 | 89 013.00 | | 74 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 938.00 | 266 594.00 | | 269 938.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 8 960.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 557.00 | 439 294.00 | | 478 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 801.00 | 609 976.00 | | 929 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 557.00 | 439 294.00 | | 478 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 559.00 | | 856 559.00 | 856 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 559.00 | | 856 559.00 | 856 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 6 911.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 886.00 | 26 911.00 | | 25 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 886.00 | -26 911.00 | | -25 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 360.00 | 37 439.00 | | -134 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 734.00 | 690 418.00 | | 862 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 173.00 | 588 938.00 | | 537 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 561.00 | 101 481.00 | | 325 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 103.00 | | 8 550.00 | 173 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 170.00 | | 8 550.00 | 106 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 663.00 | 9 890.00 | | 130 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 742.00 | 3 600.00 | | 43 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 921.00 | 6 290.00 | | 86 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 489 097.00 | | | 489 097.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VI Groupe et associés | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 673.00 | | | 177 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 223.00 | 741 223.00 | | 741 223.00 |
VW T.V.A. | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 917.00 | 422 917.00 | | 422 917.00 |