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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 048.00 | 40 047.00 | | 40 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 161.00 | 96 108.00 | 11 053.00 | 107 161.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 522.00 | | 561 522.00 | 561 522.00 |
CF Disponibilités | 847 202.00 | | 847 202.00 | 847 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 025.00 | | 1 420 025.00 | 1 420 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 185.00 | 96 108.00 | 1 431 078.00 | 1 527 185.00 |
CU Autres participations | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 842.00 | | | 423 842.00 |
DG Autres réserves | 980 966.00 | | | 980 966.00 |
DH Report à nouveau | -55 230.00 | | | -55 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 866.00 | | | -10 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 635.00 | | | 1 380 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 078.00 | | | 1 431 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 866.00 | | | -10 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VI Groupe et associés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |